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招商安博灵活配置混合A(002628)
招商安博灵活配置混合A
(002628)
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累计净值：1.4524
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.4524 | 1.11% |
| 2025-04-29 | 1.4364 | 0.74% |
| 2025-04-28 | 1.4259 | -0.24% |
| 2025-04-25 | 1.4294 | -0.96% |
| 2025-04-24 | 1.4433 | -0.88% |
| 2025-04-23 | 1.4561 | -0.18% |
| 2025-04-22 | 1.4587 | -0.21% |
| 2025-04-21 | 1.4618 | 3.56% |
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基金全称
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招商安博灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张西林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.1157亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.25%
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最近一月
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-1.24%
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最近三月
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-2.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-10.85%
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最近两年
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-27.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 66,800.00 | 1,282,560.00 | 5.52 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 50,100.00 | 1,147,290.00 | 4.94 |
| 688017 | 绿的谐波 | 6,921.00 | 1,031,921.10 | 4.44 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,490.00 | 928,270.00 | 3.99 |
| 688322 | 奥比中光 | 16,575.00 | 917,426.25 | 3.95 |
| 688041 | 海光信息 | 6,474.00 | 914,776.20 | 3.94 |
| 688385 | 复旦微电 | 19,904.00 | 905,831.04 | 3.90 |
| 688608 | 恒玄科技 | 2,151.00 | 873,951.30 | 3.76 |
| 600050 | 中国联通 | 141,600.00 | 787,296.00 | 3.39 |
| 601689 | 拓普集团 | 11,900.00 | 687,463.00 | 2.96 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,111,046.09 | 65.02 | 71.32 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,175,506.84 | 13.66 | 14.99 |
| 采矿业 | 2,901,370.00 | 12.48 | 13.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 91.17 | 6.55 | 2.33 | 23,240,269.41 |
| 2024-12-31 | 87.87 | 5.78 | 11.41 | 26,322,625.45 |
| 2024-09-30 | 71.39 | 7.16 | 7.24 | 28,539,478.64 |
| 2024-06-30 | 82.47 | 6.28 | 1.69 | 81,124,633.03 |
| 2024-03-31 | 76.32 | 7.24 | 2.53 | 83,028,079.13 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-14 | - | 张西林 | 2517 | 39.27 |
| 2016-06-18 | 2018-02-28 | 李佳存 | 620 | 3.20 |
| 2016-05-25 | 2018-02-28 | 王景 | 644 | 3.20 |
| 2016-05-25 | 2018-10-30 | 康晶 | 888 | -3.81 |
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