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招商安博灵活配置混合A(002628)
招商安博灵活配置混合A
(002628)
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累计净值：1.4949
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.4949 | 0.42% |
| 2025-09-10 | 1.4886 | 0.16% |
| 2025-09-09 | 1.4862 | -0.70% |
| 2025-09-08 | 1.4967 | -1.25% |
| 2025-09-05 | 1.5156 | 2.71% |
| 2025-09-04 | 1.4756 | -3.33% |
| 2025-09-03 | 1.5265 | 0.71% |
| 2025-09-02 | 1.5158 | -1.39% |
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基金全称
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招商安博灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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张西林
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.16亿元
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份额规模
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0.1105亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.31%
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最近一月
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3.47%
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最近三月
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4.62%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.28%
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最近两年
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-14.99%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 832982 | 锦波生物 | 4,692.00 | 1,670,164.32 | 7.89 |
| 688385 | 复旦微电 | 33,290.00 | 1,640,198.30 | 7.75 |
| 601899 | 紫金矿业 | 61,500.00 | 1,199,250.00 | 5.67 |
| 688235 | 百济神州 | 4,561.00 | 1,065,632.04 | 5.04 |
| 688278 | 特宝生物 | 14,597.00 | 1,052,589.67 | 4.97 |
| 688213 | 思特威 | 9,687.00 | 990,205.14 | 4.68 |
| 000975 | 山金国际 | 51,100.00 | 967,834.00 | 4.57 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 38,300.00 | 952,904.00 | 4.50 |
| 688052 | 纳芯微 | 4,693.00 | 818,881.57 | 3.87 |
| 300558 | 贝达药业 | 12,600.00 | 730,170.00 | 3.45 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,427,970.19 | 44.55 | 56.59 |
| 采矿业 | 3,526,988.00 | 16.67 | 21.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,895,659.71 | 13.68 | 17.38 |
| 房地产业 | 408,672.00 | 1.93 | 2.45 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 400,932.00 | 1.89 | 2.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 78.73 | 6.16 | 15.44 | 21,162,150.32 |
| 2025-03-31 | 91.17 | 6.55 | 2.33 | 23,240,269.41 |
| 2024-12-31 | 87.87 | 5.78 | 11.41 | 26,322,625.45 |
| 2024-09-30 | 71.39 | 7.16 | 7.24 | 28,539,478.64 |
| 2024-06-30 | 82.47 | 6.28 | 1.69 | 81,124,633.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-06-14 | - | 张西林 | 2648 | 43.34 |
| 2016-06-18 | 2018-02-28 | 李佳存 | 620 | 3.20 |
| 2016-05-25 | 2018-02-28 | 王景 | 644 | 3.20 |
| 2016-05-25 | 2018-10-30 | 康晶 | 888 | -3.81 |
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