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博时安怡6个月定开债A

(002625)

净值:
1.1205
日增长率:
0.38%
累计净值:1.3101 2025-04-30
  • 净值走势
博时安怡6个月定开债A(002625)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.12050.38%
2025-04-251.1163-0.01%
2025-04-221.11640.07%
2025-04-181.1168-0.06%
2025-04-111.11750.29%
2025-04-031.11430.71%
2025-03-281.10640.15%
2025-03-211.1047-0.12%
基金全称 博时安怡6个月定期开放债券型证券投资基金
基金公司 博时基金
基金经理 王帅 余斌
交易状态 封闭期    封闭期
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2344亿份
成立以来分红 每份累计0.19元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.37%
最近一月 1.38%
最近三月 1.03%
最近六月 0.00%
最近一年 4.38%
最近两年 8.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-122.191.4850,931,787.59
2024-12-31-96.833.24301,934,239.62
2024-09-30-96.713.39295,849,268.55
2024-06-30-98.511.57307,449,623.83
2024-03-31-98.141.92304,506,132.60
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-21-余斌4104.95
2022-01-24-王帅119711.71
2018-04-092022-01-24陈黎138614.83
2016-04-152019-12-16陈凯杨134011.90
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