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广发优企精选混合A

(002624)

净值:
2.2145
日增长率:
0.08%
累计净值:2.2655 2025-04-30
  • 净值走势
广发优企精选混合A(002624)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-302.21450.08%
2025-04-292.21270.28%
2025-04-282.2065-0.24%
2025-04-252.21190.16%
2025-04-242.2083-0.27%
2025-04-232.2142-0.05%
2025-04-222.2154-0.14%
2025-04-212.21861.61%
基金全称 广发优企精选灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 广发基金
基金经理 程琨
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 12.04亿元 份额规模 5.1510亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 -5.29%
最近三月 -4.76%
最近六月 0.00%
最近一年 -10.20%
最近两年 -11.00%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601899紫金矿业7,229,400.00130,996,728.0010.02
000333美的集团1,636,000.00128,426,000.009.82
002003伟星股份9,178,090.00110,137,080.008.43
002415海康威视2,994,458.0091,929,860.607.03
002027分众传媒12,116,527.0085,058,019.546.51
600309万华化学1,243,940.0083,605,207.406.40
002318久立特材2,847,496.0071,358,249.765.46
603337杰克股份1,899,200.0061,629,040.004.71
603997继峰股份5,042,910.0058,043,894.104.44
603730岱美股份6,194,608.0052,716,114.084.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业965,742,532.1473.8877.92
采矿业181,239,523.5913.8614.62
租赁和商务服务业85,058,019.546.516.86
建筑业7,255,429.000.560.59
交通运输、仓储和邮政业30,552.72-0.00
科学研究和技术服务业25,803.68-0.00
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3194.81-5.671,307,210,279.84
2024-12-3194.88-5.451,410,811,320.13
2024-09-3094.840.694.952,019,584,217.41
2024-06-3093.28-7.702,062,402,656.58
2024-03-3193.01-7.112,143,287,185.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-05-07-程琨218778.01
2016-08-042020-07-13傅友兴1439123.41
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