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中欧消费主题股票A(002621)
中欧消费主题股票A
(002621)
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累计净值：1.5743
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.5743 | 1.76% |
| 2025-05-20 | 1.5470 | 0.55% |
| 2025-05-19 | 1.5385 | 0.65% |
| 2025-05-16 | 1.5286 | -0.98% |
| 2025-05-15 | 1.5437 | -0.52% |
| 2025-05-14 | 1.5518 | 1.39% |
| 2025-05-13 | 1.5305 | 0.32% |
| 2025-05-12 | 1.5256 | 0.14% |
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基金全称
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中欧消费主题股票型证券投资基金
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基金公司
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中欧基金
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基金经理
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成雨轩
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.70亿元
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份额规模
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3.8017亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.45%
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最近一月
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4.22%
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最近三月
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11.03%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-7.99%
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最近两年
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-17.38%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600809 | 山西汾酒 | 437,575.00 | 93,763,571.00 | 9.88 |
| 600519 | 贵州茅台 | 57,900.00 | 90,381,900.00 | 9.53 |
| 000858 | 五粮液 | 684,900.00 | 89,961,615.00 | 9.48 |
| 000568 | 泸州老窖 | 682,300.00 | 88,507,956.00 | 9.33 |
| 832982 | 锦波生物 | 235,409.00 | 70,756,883.13 | 7.46 |
| 603369 | 今世缘 | 1,332,900.00 | 70,483,752.00 | 7.43 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,733,661.00 | 67,144,690.53 | 7.08 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 1,149,699.00 | 62,221,709.88 | 6.56 |
| 002568 | 百润股份 | 2,314,000.00 | 60,511,100.00 | 6.38 |
| 000333 | 美的集团 | 700,000.00 | 54,950,000.00 | 5.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 781,173,081.45 | 82.34 | 92.08 |
| 农、林、牧、渔业 | 67,144,690.53 | 7.08 | 7.91 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 21,669.72 | - | 0.00 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 166.68 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 89.42 | 3.19 | 6.89 | 948,737,279.97 |
| 2024-12-31 | 93.97 | 4.49 | 1.74 | 908,427,006.69 |
| 2024-09-30 | 93.90 | 4.04 | 3.32 | 1,004,544,556.89 |
| 2024-06-30 | 82.24 | 4.30 | 13.66 | 939,476,559.94 |
| 2024-03-31 | 83.96 | 3.85 | 12.37 | 1,043,133,515.83 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-06-30 | - | 成雨轩 | 693 | -11.17 |
| 2018-07-12 | 2023-06-30 | 郭睿 | 1814 | 39.66 |
| 2016-07-22 | 2018-07-13 | 周晶 | 721 | 29.70 |
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