基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银益利混合A(002616) |
净值：
1.3960
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日增长率：
0.14%
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累计净值：1.5620 | 2023-04-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600050 | 中国联通 | 50,600.00 | 274,252.00 | 1.47 |
| 002368 | 太极股份 | 6,500.00 | 274,170.00 | 1.47 |
| 300394 | 天孚通信 | 5,100.00 | 263,772.00 | 1.41 |
| 002555 | 三七互娱 | 8,700.00 | 247,515.00 | 1.33 |
| 002351 | 漫步者 | 15,100.00 | 218,497.00 | 1.17 |
| 300454 | 深信服 | 1,400.00 | 207,144.00 | 1.11 |
| 002236 | 大华股份 | 8,900.00 | 201,229.00 | 1.08 |
| 688768 | 容知日新 | 1,433.00 | 196,278.01 | 1.05 |
| 300496 | 中科创达 | 1,800.00 | 195,030.00 | 1.05 |
| 002410 | 广联达 | 2,600.00 | 193,180.00 | 1.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,798,093.00 | 9.64 | 48.49 |
| 制造业 | 1,738,517.16 | 9.32 | 46.88 |
| 租赁和商务服务业 | 171,600.00 | 0.92 | 4.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 19.88 | 73.27 | 8.36 | 18,649,154.91 |
| 2022-12-31 | 14.09 | 69.36 | 7.77 | 63,193,141.52 |
| 2022-09-30 | 14.78 | 41.85 | 4.57 | 189,425,074.52 |
| 2022-06-30 | 29.36 | 71.38 | 3.76 | 443,094,945.82 |
| 2022-03-31 | 29.85 | 49.38 | 3.52 | 590,365,537.79 |
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