中银颐利混合C
(002615)
|
|
|
累计净值：1.1400
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.8150 | -0.24% |
| 2025-04-17 | 0.8170 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 0.8170 | 0.12% |
| 2025-04-15 | 0.8160 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 0.8170 | 0.49% |
| 2025-04-11 | 0.8130 | 0.25% |
| 2025-04-10 | 0.8110 | 1.25% |
| 2025-04-09 | 0.8010 | 1.14% |
|
基金全称
|
中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
中银基金
|
|
基金经理
|
贺大路
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.15亿元
|
份额规模
|
0.1910亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.33元（6次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.25%
|
|
最近一月
|
0.74%
|
|
最近三月
|
4.89%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
13.51%
|
|
最近两年
|
-22.59%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 9,800.00 | 449,820.00 | 2.31 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,100.00 | 382,881.00 | 1.97 |
| 002262 | 恩华药业 | 14,800.00 | 360,380.00 | 1.85 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 4,100.00 | 331,772.00 | 1.71 |
| 600309 | 万华化学 | 4,000.00 | 285,400.00 | 1.47 |
| 603259 | 药明康德 | 4,000.00 | 220,160.00 | 1.13 |
| 000651 | 格力电器 | 4,700.00 | 213,615.00 | 1.10 |
| 000933 | 神火股份 | 12,500.00 | 211,250.00 | 1.09 |
| 000895 | 双汇发展 | 8,100.00 | 210,276.00 | 1.08 |
| 300627 | 华测导航 | 5,000.00 | 209,000.00 | 1.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,574,921.00 | 28.67 | 79.40 |
| 采矿业 | 548,213.00 | 2.82 | 7.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 381,582.00 | 1.96 | 5.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 220,160.00 | 1.13 | 3.14 |
| 租赁和商务服务业 | 199,305.00 | 1.02 | 2.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 97,293.00 | 0.50 | 1.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 36.10 | 6.74 | 21.97 | 19,448,314.83 |
| 2024-09-30 | 83.08 | - | 17.00 | 19,914,610.90 |
| 2024-06-30 | 87.55 | - | 13.33 | 18,582,144.44 |
| 2024-03-31 | 85.05 | 4.27 | 10.83 | 88,325,907.01 |
| 2023-12-31 | 90.44 | 6.50 | 15.54 | 110,840,783.61 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-29 | - | 贺大路 | 142 | 4.49 |
| 2023-03-28 | 2024-11-29 | 刘晨 | 612 | -26.15 |
| 2018-02-11 | 2024-03-19 | 宋殿宇 | 2228 | -3.71 |
| 2016-08-09 | 2018-02-23 | 白洁 | 563 | 11.07 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
