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中银颐利混合A

(002614)

净值:
0.8250
日增长率:
-0.12%
累计净值:1.1500 2025-04-30
  • 净值走势
中银颐利混合A(002614)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.8250-0.12%
2025-04-290.82600.12%
2025-04-280.8250-0.24%
2025-04-250.82700.12%
2025-04-240.8260-0.36%
2025-04-230.8290-0.24%
2025-04-220.83100.00%
2025-04-210.83100.85%
基金全称 中银颐利灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 中银基金
基金经理 贺大路
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.06亿元 份额规模 0.0729亿份
成立以来分红 每份累计0.33元(6次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.48%
最近一月 1.23%
最近三月 4.43%
最近六月 0.00%
最近一年 12.09%
最近两年 -22.22%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600547山东黄金16,300.00438,144.002.08
601899紫金矿业18,900.00342,468.001.63
000975山金国际17,800.00341,760.001.62
600233圆通速递19,800.00251,460.001.20
002714牧原股份6,200.00240,126.001.14
000933神火股份12,500.00234,500.001.11
600988赤峰黄金10,000.00229,000.001.09
600489中金黄金15,700.00220,899.001.05
000895双汇发展8,100.00218,457.001.04
603993洛阳钼业28,500.00216,600.001.03
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,400,158.8325.6755.46
采矿业1,788,871.008.5018.37
农、林、牧、渔业730,019.003.477.50
交通运输、仓储和邮政业672,986.003.206.91
批发和零售业413,795.001.974.25
电力、热力、燃气及水生产和供应业250,349.001.192.57
建筑业244,095.001.162.51
信息传输、软件和信息技术服务业191,023.170.911.96
科学研究和技术服务业45,729.000.220.47
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3146.286.2322.4621,037,556.23
2024-12-3136.106.7421.9719,448,314.83
2024-09-3083.08-17.0019,914,610.90
2024-06-3087.55-13.3318,582,144.44
2024-03-3185.054.2710.8388,325,907.01
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-29-贺大路1544.70
2023-03-282024-11-29刘晨612-25.83
2018-02-112024-03-19宋殿宇2228-3.19
2016-08-092018-02-23白洁56311.17
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