首页 >
基金>
融通通慧混合A/B(002612)
融通通慧混合A/B
(002612)
|
|
|
累计净值:1.6128
|
2025-05-16
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
2025-05-16 | 1.5428 | -0.05% |
2025-05-15 | 1.5435 | -0.14% |
2025-05-14 | 1.5456 | 0.01% |
2025-05-13 | 1.5454 | 0.03% |
2025-05-12 | 1.5449 | -0.01% |
2025-05-09 | 1.5451 | -0.07% |
2025-05-08 | 1.5462 | 0.05% |
2025-05-07 | 1.5455 | 0.00% |
基金全称
|
融通通慧混合型证券投资基金
|
基金公司
|
融通基金
|
基金经理
|
余志勇 刘舒乐
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
销售机构
|
查看详情
|
资产规模
|
0.68亿元
|
份额规模
|
0.4210亿份
|
成立以来分红
|
每份累计0.07元(1次) [查看详细]
|
周期
|
增长率
|
最近一周
|
-0.15%
|
最近一月
|
-0.04%
|
最近三月
|
-0.19%
|
最近六月
|
0.00%
|
最近一年
|
1.29%
|
最近两年
|
-0.50%
|
股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
688100 | 威胜信息 | 16,731.00 | 631,093.32 | 0.80 |
688248 | 南网科技 | 16,815.00 | 523,282.80 | 0.66 |
600941 | 中国移动 | 3,900.00 | 418,704.00 | 0.53 |
002043 | 兔宝宝 | 37,800.00 | 402,948.00 | 0.51 |
002475 | 立讯精密 | 7,300.00 | 298,497.00 | 0.38 |
688082 | 盛美上海 | 2,878.00 | 293,469.66 | 0.37 |
600258 | 首旅酒店 | 21,900.00 | 291,489.00 | 0.37 |
688072 | 拓荆科技 | 1,754.00 | 276,272.54 | 0.35 |
300223 | 北京君正 | 3,800.00 | 272,460.00 | 0.34 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 2,174,740.52 | 2.75 | 63.81 |
科学研究和技术服务业 | 523,282.80 | 0.66 | 15.35 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 418,704.00 | 0.53 | 12.29 |
住宿和餐饮业 | 291,489.00 | 0.37 | 8.55 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 4.30 | 68.68 | 12.85 | 79,170,223.83 |
2024-12-31 | 5.57 | 86.17 | 23.10 | 28,378,545.69 |
2024-09-30 | 0.04 | 73.04 | 4.89 | 29,758,173.52 |
2024-06-30 | 9.11 | 77.96 | 4.48 | 36,417,147.82 |
2024-03-31 | 12.78 | 70.83 | 2.32 | 75,865,005.73 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2024-09-28 | - | 刘舒乐 | 233 | 1.15 |
2019-05-16 | - | 余志勇 | 2195 | 39.27 |
2019-07-20 | 2024-09-28 | 黄浩荣 | 1897 | 37.37 |
2017-12-05 | 2019-12-28 | 彭炜 | 753 | 18.56 |
2016-09-23 | 2018-08-04 | 何天翔 | 680 | -3.30 |
2016-09-20 | 2017-12-05 | 商小虎 | 441 | 3.90 |
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年