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融通通慧混合A/B(002612)
融通通慧混合A/B
(002612)
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累计净值：1.6136
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.5436 | -0.04% |
| 2025-04-29 | 1.5442 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.5428 | -0.03% |
| 2025-04-25 | 1.6133 | 0.07% |
| 2025-04-24 | 1.6122 | -0.04% |
| 2025-04-23 | 1.6129 | -0.02% |
| 2025-04-22 | 1.6132 | 0.01% |
| 2025-04-21 | 1.6130 | 0.04% |
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基金全称
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融通通慧混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.68亿元
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份额规模
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0.4210亿份
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成立以来分红
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每份累计0.07元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.04%
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最近一月
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-0.07%
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最近三月
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-0.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.64%
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最近两年
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-0.55%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 688100 | 威胜信息 | 16,731.00 | 631,093.32 | 0.80 |
| 688248 | 南网科技 | 16,815.00 | 523,282.80 | 0.66 |
| 600941 | 中国移动 | 3,900.00 | 418,704.00 | 0.53 |
| 002043 | 兔宝宝 | 37,800.00 | 402,948.00 | 0.51 |
| 002475 | 立讯精密 | 7,300.00 | 298,497.00 | 0.38 |
| 688082 | 盛美上海 | 2,878.00 | 293,469.66 | 0.37 |
| 600258 | 首旅酒店 | 21,900.00 | 291,489.00 | 0.37 |
| 688072 | 拓荆科技 | 1,754.00 | 276,272.54 | 0.35 |
| 300223 | 北京君正 | 3,800.00 | 272,460.00 | 0.34 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,174,740.52 | 2.75 | 63.81 |
| 科学研究和技术服务业 | 523,282.80 | 0.66 | 15.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 418,704.00 | 0.53 | 12.29 |
| 住宿和餐饮业 | 291,489.00 | 0.37 | 8.55 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 4.30 | 68.68 | 12.85 | 79,170,223.83 |
| 2024-12-31 | 5.57 | 86.17 | 23.10 | 28,378,545.69 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 73.04 | 4.89 | 29,758,173.52 |
| 2024-06-30 | 9.11 | 77.96 | 4.48 | 36,417,147.82 |
| 2024-03-31 | 12.78 | 70.83 | 2.32 | 75,865,005.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 刘舒乐 | 216 | 1.20 |
| 2019-05-16 | - | 余志勇 | 2178 | 39.34 |
| 2019-07-20 | 2024-09-28 | 黄浩荣 | 1897 | 37.37 |
| 2017-12-05 | 2019-12-28 | 彭炜 | 753 | 18.56 |
| 2016-09-23 | 2018-08-04 | 何天翔 | 680 | -3.30 |
| 2016-09-20 | 2017-12-05 | 商小虎 | 441 | 3.90 |
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