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融通通慧混合A/B(002612)
融通通慧混合A/B
(002612)
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累计净值：1.6541
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2025-09-11
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-11 | 1.5141 | 0.26% |
| 2025-09-10 | 1.5101 | -0.09% |
| 2025-09-09 | 1.5114 | -0.13% |
| 2025-09-08 | 1.5133 | 0.17% |
| 2025-09-05 | 1.5107 | 0.35% |
| 2025-09-04 | 1.5054 | -0.42% |
| 2025-09-03 | 1.5118 | -0.05% |
| 2025-09-02 | 1.5125 | -0.30% |
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基金全称
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融通通慧混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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余志勇 刘舒乐
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.63亿元
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份额规模
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0.4222亿份
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成立以来分红
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每份累计0.14元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.58%
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最近一月
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1.50%
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最近三月
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2.47%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.87%
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最近两年
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3.34%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 23,000.00 | 797,870.00 | 1.18 |
| 601138 | 工业富联 | 29,300.00 | 626,434.00 | 0.92 |
| 688100 | 威胜信息 | 16,731.00 | 619,883.55 | 0.91 |
| 002749 | 国光股份 | 41,200.00 | 614,704.00 | 0.91 |
| 300979 | 华利集团 | 10,400.00 | 546,728.00 | 0.81 |
| 603929 | 亚翔集成 | 15,300.00 | 537,030.00 | 0.79 |
| 688050 | 爱博医疗 | 7,073.00 | 486,976.05 | 0.72 |
| 688082 | 盛美上海 | 4,244.00 | 483,561.36 | 0.71 |
| 603100 | 川仪股份 | 21,200.00 | 437,356.00 | 0.64 |
| 600066 | 宇通客车 | 13,900.00 | 345,554.00 | 0.51 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,571,718.48 | 9.68 | 78.39 |
| 建筑业 | 537,030.00 | 0.79 | 6.41 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 283,020.00 | 0.42 | 3.38 |
| 金融业 | 280,206.00 | 0.41 | 3.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 264,484.22 | 0.39 | 3.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 239,940.00 | 0.35 | 2.86 |
| 农、林、牧、渔业 | 147,035.00 | 0.22 | 1.75 |
| 采矿业 | 59,712.00 | 0.09 | 0.71 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 12.35 | 86.66 | 1.32 | 67,878,287.96 |
| 2025-03-31 | 4.30 | 68.68 | 12.85 | 79,170,223.83 |
| 2024-12-31 | 5.57 | 86.17 | 23.10 | 28,378,545.69 |
| 2024-09-30 | 0.04 | 73.04 | 4.89 | 29,758,173.52 |
| 2024-06-30 | 9.11 | 77.96 | 4.48 | 36,417,147.82 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-28 | - | 刘舒乐 | 350 | 3.97 |
| 2019-05-16 | - | 余志勇 | 2312 | 43.16 |
| 2019-07-20 | 2024-09-28 | 黄浩荣 | 1897 | 37.37 |
| 2017-12-05 | 2019-12-28 | 彭炜 | 753 | 18.56 |
| 2016-09-23 | 2018-08-04 | 何天翔 | 680 | -3.30 |
| 2016-09-20 | 2017-12-05 | 商小虎 | 441 | 3.90 |
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