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融通新消费灵活配置混合(002605)
融通新消费灵活配置混合
(002605)
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累计净值：1.7550
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2025-07-22
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-22 | 1.7550 | 0.57% |
| 2025-07-21 | 1.7450 | 0.17% |
| 2025-07-18 | 1.7420 | 0.81% |
| 2025-07-17 | 1.7280 | 0.88% |
| 2025-07-16 | 1.7130 | 0.12% |
| 2025-07-15 | 1.7110 | -0.18% |
| 2025-07-14 | 1.7140 | -0.06% |
| 2025-07-11 | 1.7150 | -0.06% |
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基金全称
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融通新消费灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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融通基金
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基金经理
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关山 李蕤宏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.21亿元
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份额规模
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0.1242亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.57%
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最近一月
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4.71%
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最近三月
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8.94%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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15.92%
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最近两年
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-4.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601888 | 中国中免 | 27,400.00 | 1,670,578.00 | 7.95 |
| 603899 | 晨光股份 | 48,500.00 | 1,406,015.00 | 6.69 |
| 600415 | 小商品城 | 66,700.00 | 1,379,356.00 | 6.56 |
| 600926 | 杭州银行 | 64,200.00 | 1,079,844.00 | 5.14 |
| 000333 | 美的集团 | 14,500.00 | 1,046,900.00 | 4.98 |
| 605599 | 菜百股份 | 62,700.00 | 1,025,145.00 | 4.88 |
| 600919 | 江苏银行 | 75,100.00 | 896,694.00 | 4.27 |
| 600059 | 古越龙山 | 81,300.00 | 886,983.00 | 4.22 |
| 603267 | 鸿远电子 | 17,200.00 | 864,644.00 | 4.11 |
| 002714 | 牧原股份 | 19,900.00 | 835,999.00 | 3.98 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,362,538.36 | 39.79 | 47.06 |
| 租赁和商务服务业 | 3,049,934.00 | 14.51 | 17.17 |
| 金融业 | 3,015,618.00 | 14.35 | 16.97 |
| 批发和零售业 | 1,408,565.00 | 6.70 | 7.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 835,999.00 | 3.98 | 4.71 |
| 采矿业 | 666,900.00 | 3.17 | 3.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 428,610.00 | 2.04 | 2.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.55 | - | 12.31 | 21,016,220.73 |
| 2025-03-31 | 75.17 | - | 23.41 | 20,937,329.44 |
| 2024-12-31 | 81.52 | 0.10 | 19.59 | 22,205,834.18 |
| 2024-09-30 | 86.48 | - | 13.96 | 23,282,248.02 |
| 2024-06-30 | 80.00 | - | 21.77 | 21,914,560.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-23 | - | 李蕤宏 | 92 | 8.94 |
| 2016-06-03 | - | 关山 | 3338 | 75.50 |
| 2020-04-08 | 2023-06-30 | 余志勇 | 1178 | 19.26 |
| 2020-04-08 | 2023-06-30 | 黄浩荣 | 1178 | 19.26 |
| 2016-05-27 | 2017-10-21 | 商小虎 | 512 | 25.50 |
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