首页 >
基金>
华夏新起点混合A(002604)
华夏新起点混合A
(002604)
|
|
|
累计净值：1.1380
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.1380 | 0.00% |
| 2025-04-29 | 1.1380 | 0.09% |
| 2025-04-28 | 1.1370 | 0.09% |
| 2025-04-25 | 1.1360 | 0.00% |
| 2025-04-24 | 1.1360 | 0.09% |
| 2025-04-23 | 1.1350 | -0.09% |
| 2025-04-22 | 1.1360 | 0.09% |
| 2025-04-21 | 1.1350 | 0.00% |
|
基金全称
|
华夏新起点灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
华夏基金
|
|
基金经理
|
金安达
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.22亿元
|
份额规模
|
0.1935亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.26%
|
|
最近一月
|
0.09%
|
|
最近三月
|
0.35%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
3.36%
|
|
最近两年
|
-21.63%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 500.00 | 208,000.00 | 0.41 |
| 600519 | 贵州茅台 | 100.00 | 156,100.00 | 0.31 |
| 002714 | 牧原股份 | 3,500.00 | 135,555.00 | 0.27 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,700.00 | 132,840.00 | 0.26 |
| 300627 | 华测导航 | 3,200.00 | 132,320.00 | 0.26 |
| 603195 | 公牛集团 | 1,800.00 | 129,618.00 | 0.25 |
| 000513 | 丽珠集团 | 3,600.00 | 127,728.00 | 0.25 |
| 300750 | 宁德时代 | 500.00 | 126,470.00 | 0.25 |
| 600475 | 华光环能 | 13,000.00 | 123,240.00 | 0.24 |
| 600039 | 四川路桥 | 15,000.00 | 119,100.00 | 0.23 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,522,686.00 | 6.89 | 65.14 |
| 金融业 | 452,425.00 | 0.88 | 8.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 391,252.00 | 0.76 | 7.24 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 351,567.00 | 0.69 | 6.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 156,055.00 | 0.31 | 2.89 |
| 农、林、牧、渔业 | 135,555.00 | 0.27 | 2.51 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 123,240.00 | 0.24 | 2.28 |
| 建筑业 | 119,100.00 | 0.23 | 2.20 |
| 采矿业 | 99,660.00 | 0.19 | 1.84 |
| 租赁和商务服务业 | 56,160.00 | 0.11 | 1.04 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 10.57 | 57.28 | 32.15 | 51,146,305.20 |
| 2024-12-31 | 10.98 | 72.18 | 17.25 | 50,240,375.67 |
| 2024-09-30 | 17.66 | 59.92 | 23.10 | 53,527,462.96 |
| 2024-06-30 | 21.59 | 68.12 | 11.00 | 49,576,106.94 |
| 2024-03-31 | 19.59 | 88.87 | 4.93 | 50,293,229.06 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-26 | - | 金安达 | 218 | 4.02 |
| 2021-03-29 | 2024-11-25 | 李铧汶 | 1337 | -33.17 |
| 2020-05-18 | 2021-08-13 | 王劲松 | 452 | 65.38 |
| 2019-08-12 | 2020-05-29 | 陈虎 | 291 | 20.11 |
| 2018-01-17 | 2019-08-19 | 孙彬 | 579 | 1.48 |
| 2017-09-08 | 2018-12-17 | 魏镇江 | 465 | -8.42 |
| 2016-06-30 | 2017-09-08 | 韩会永 | 435 | 1.00 |
| 2016-06-30 | 2017-09-08 | 陈虎 | 435 | 1.00 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
