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首页 > 基金> 工银瑞丰半年定开债发起式(002603)
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工银瑞丰半年定开债发起式

(002603)
净值：
1.0759
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3562 2025-09-11
  • 净值走势
工银瑞丰半年定开债发起式(002603)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-111.07590.01%
2025-09-101.0758-0.07%
2025-09-091.0766-0.05%
2025-09-081.0771-0.05%
2025-09-051.0776-0.05%
2025-09-041.07810.03%
2025-09-031.07780.05%
2025-09-021.07730.02%
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基金情况

基金全称 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 148.21亿元 份额规模 137.1948亿份
成立以来分红 每份累计0.28元（55次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.20%
最近一月 -0.31%
最近三月 -0.19%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 4.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-136.370.5114,820,649,294.13
2025-03-31-123.711.3214,763,928,226.62
2024-12-31-134.481.5114,896,359,187.99
2024-09-30-124.400.9214,771,960,851.53
2024-06-30-123.570.0814,805,866,584.56
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-14-李娜307440.50
2016-04-222018-04-09陆欣7173.30
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