首页 > 基金> 工银瑞丰半年定开债发起式(002603)

工银瑞丰半年定开债发起式

(002603)

净值:
1.0799
日增长率:
0.05%
累计净值:1.3562 2025-05-19
  • 净值走势
工银瑞丰半年定开债发起式(002603)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.07990.05%
2025-05-161.0794-0.04%
2025-05-151.0798-0.02%
2025-05-141.0800-0.01%
2025-05-131.08010.06%
2025-05-121.0794-0.05%
2025-05-091.07990.06%
2025-05-081.07930.10%
基金全称 工银瑞信瑞丰半年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金公司 工银瑞信基金
基金经理 李娜
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 147.64亿元 份额规模 137.1948亿份
成立以来分红 每份累计0.28元(53次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.23%
最近三月 0.48%
最近六月 0.00%
最近一年 2.66%
最近两年 5.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-123.711.3214,763,928,226.62
2024-12-31-134.481.5114,896,359,187.99
2024-09-30-124.400.9214,771,960,851.53
2024-06-30-123.570.0814,805,866,584.56
2024-03-31-121.511.4114,768,096,452.32
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2017-04-14-李娜295940.50
2016-04-222018-04-09陆欣7173.30
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年