首页 > 基金> 易方达丰惠混合(002602)

易方达丰惠混合

(002602)

净值:
1.3140
日增长率:
-0.08%
累计净值:1.3600 2025-04-30
  • 净值走势
易方达丰惠混合(002602)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.3140-0.08%
2025-04-291.3150-0.08%
2025-04-281.31600.15%
2025-04-251.3140-0.08%
2025-04-241.31500.15%
2025-04-231.3130-0.08%
2025-04-221.31400.08%
2025-04-211.3130-0.15%
基金全称 易方达丰惠混合型证券投资基金
基金公司 易方达基金
基金经理 杨康
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 3.10亿元 份额规模 2.3691亿份
成立以来分红 每份累计0.05元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.46%
最近三月 -0.15%
最近六月 0.00%
最近一年 3.14%
最近两年 9.05%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600900长江电力216,500.006,020,865.001.94
601965中国汽研237,100.004,464,593.001.44
600660福耀玻璃75,300.004,410,321.001.42
600027华电国际739,800.004,253,850.001.37
000429粤高速A284,600.004,035,628.001.30
601658邮储银行771,600.004,020,036.001.30
600236桂冠电力568,900.003,663,716.001.18
600028中国石化605,700.003,470,661.001.12
600036招商银行69,700.003,017,313.000.97
601988中国银行463,200.002,593,920.000.84
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
电力、热力、燃气及水生产和供应业14,234,240.004.5924.86
制造业12,354,448.753.9921.58
金融业10,703,313.003.4618.70
交通运输、仓储和邮政业7,525,313.002.4313.15
科学研究和技术服务业4,464,593.001.447.80
采矿业3,470,661.001.126.06
建筑业2,582,134.000.834.51
租赁和商务服务业1,911,546.000.623.34
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3118.48108.791.66309,783,304.47
2024-12-3123.80105.962.19319,980,387.41
2024-09-3024.04106.352.19317,226,020.19
2024-06-3029.54103.542.48316,117,888.68
2024-03-3133.7491.702.63308,821,296.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-06-杨康100110.51
2020-05-282022-08-06韩阅川80016.72
2017-03-242020-06-09胡剑11735.60
网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区
欢迎访问证券之星!请点此与我们联系 版权所有: Copyright © 1996-2025年