易方达丰惠混合
(002602)
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累计净值：1.3660
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2025-05-16
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-16 | 1.3200 | -0.15% |
| 2025-05-15 | 1.3220 | -0.08% |
| 2025-05-14 | 1.3230 | 0.23% |
| 2025-05-13 | 1.3200 | 0.15% |
| 2025-05-12 | 1.3180 | -0.08% |
| 2025-05-09 | 1.3190 | 0.15% |
| 2025-05-08 | 1.3170 | 0.15% |
| 2025-05-07 | 1.3150 | 0.08% |
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基金全称
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易方达丰惠混合型证券投资基金
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基金公司
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易方达基金
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基金经理
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罗川
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.10亿元
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份额规模
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2.3691亿份
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成立以来分红
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每份累计0.05元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.08%
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最近一月
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0.46%
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最近三月
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0.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.96%
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最近两年
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9.45%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 216,500.00 | 6,020,865.00 | 1.94 |
| 601965 | 中国汽研 | 237,100.00 | 4,464,593.00 | 1.44 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 75,300.00 | 4,410,321.00 | 1.42 |
| 600027 | 华电国际 | 739,800.00 | 4,253,850.00 | 1.37 |
| 000429 | 粤高速A | 284,600.00 | 4,035,628.00 | 1.30 |
| 601658 | 邮储银行 | 771,600.00 | 4,020,036.00 | 1.30 |
| 600236 | 桂冠电力 | 568,900.00 | 3,663,716.00 | 1.18 |
| 600028 | 中国石化 | 605,700.00 | 3,470,661.00 | 1.12 |
| 600036 | 招商银行 | 69,700.00 | 3,017,313.00 | 0.97 |
| 601988 | 中国银行 | 463,200.00 | 2,593,920.00 | 0.84 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,234,240.00 | 4.59 | 24.86 |
| 制造业 | 12,354,448.75 | 3.99 | 21.58 |
| 金融业 | 10,703,313.00 | 3.46 | 18.70 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 7,525,313.00 | 2.43 | 13.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,464,593.00 | 1.44 | 7.80 |
| 采矿业 | 3,470,661.00 | 1.12 | 6.06 |
| 建筑业 | 2,582,134.00 | 0.83 | 4.51 |
| 租赁和商务服务业 | 1,911,546.00 | 0.62 | 3.34 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.48 | 108.79 | 1.66 | 309,783,304.47 |
| 2024-12-31 | 23.80 | 105.96 | 2.19 | 319,980,387.41 |
| 2024-09-30 | 24.04 | 106.35 | 2.19 | 317,226,020.19 |
| 2024-06-30 | 29.54 | 103.54 | 2.48 | 316,117,888.68 |
| 2024-03-31 | 33.74 | 91.70 | 2.63 | 308,821,296.07 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-05-09 | - | 罗川 | 11 | 0.23 |
| 2022-08-06 | 2025-05-09 | 杨康 | 1007 | 10.77 |
| 2020-05-28 | 2022-08-06 | 韩阅川 | 800 | 16.72 |
| 2017-03-24 | 2020-06-09 | 胡剑 | 1173 | 5.60 |
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