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平安消费精选混合C

(002599)

净值:
0.8597
日增长率:
-0.44%
累计净值:0.6928 2025-04-18
  • 净值走势
平安消费精选混合C(002599)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-180.8597-0.44%
2025-04-170.86350.28%
2025-04-160.8611-2.11%
2025-04-150.8797-0.15%
2025-04-140.88103.13%
2025-04-110.85430.93%
2025-04-100.84641.04%
2025-04-090.83771.10%
基金全称 平安消费精选混合型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 丁琳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.07亿元 份额规模 0.0859亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.63%
最近一月 -2.98%
最近三月 12.17%
最近六月 0.00%
最近一年 -2.88%
最近两年 -26.98%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600036招商银行25,700.001,010,010.006.25
09992泡泡玛特10,200.00846,798.765.24
000333美的集团11,000.00827,420.005.12
002475立讯精密20,200.00823,352.005.09
603529爱玛科技19,900.00816,298.005.05
02367巨子生物17,000.00785,559.734.86
06862海底捞52,000.00765,649.874.74
603697有友食品61,600.00627,088.003.88
06186中国飞鹤118,000.00595,536.323.68
002991甘源食品5,300.00495,656.003.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,686,532.3935.1867.69
金融业1,010,010.006.2512.02
租赁和商务服务业476,010.002.945.67
水利、环境和公共设施管理业415,124.002.574.94
信息传输、软件和信息技术服务业408,464.002.534.86
批发和零售业404,835.002.504.82
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3181.48-15.5616,165,461.30
2024-09-3088.95-11.3917,451,619.11
2024-06-3086.93-17.2117,911,595.09
2024-03-3190.16-7.3020,275,510.70
2023-12-3185.84-20.4821,238,744.03
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-01-05-丁琳1567-42.28
2018-04-232021-01-05刘杰98853.87
2017-03-292018-04-26傅浩393-15.57
2016-07-252018-03-16神爱前599-15.78
2016-06-082017-07-04孙健391-11.70
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