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平安消费精选混合C(002599)
平安消费精选混合C
(002599)
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累计净值：0.6928
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 0.8597 | -0.44% |
| 2025-04-17 | 0.8635 | 0.28% |
| 2025-04-16 | 0.8611 | -2.11% |
| 2025-04-15 | 0.8797 | -0.15% |
| 2025-04-14 | 0.8810 | 3.13% |
| 2025-04-11 | 0.8543 | 0.93% |
| 2025-04-10 | 0.8464 | 1.04% |
| 2025-04-09 | 0.8377 | 1.10% |
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基金全称
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平安消费精选混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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丁琳
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0859亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.63%
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最近一月
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-2.98%
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最近三月
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12.17%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-2.88%
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最近两年
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-26.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 25,700.00 | 1,010,010.00 | 6.25 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 10,200.00 | 846,798.76 | 5.24 |
| 000333 | 美的集团 | 11,000.00 | 827,420.00 | 5.12 |
| 002475 | 立讯精密 | 20,200.00 | 823,352.00 | 5.09 |
| 603529 | 爱玛科技 | 19,900.00 | 816,298.00 | 5.05 |
| 02367 | 巨子生物 | 17,000.00 | 785,559.73 | 4.86 |
| 06862 | 海底捞 | 52,000.00 | 765,649.87 | 4.74 |
| 603697 | 有友食品 | 61,600.00 | 627,088.00 | 3.88 |
| 06186 | 中国飞鹤 | 118,000.00 | 595,536.32 | 3.68 |
| 002991 | 甘源食品 | 5,300.00 | 495,656.00 | 3.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,686,532.39 | 35.18 | 67.69 |
| 金融业 | 1,010,010.00 | 6.25 | 12.02 |
| 租赁和商务服务业 | 476,010.00 | 2.94 | 5.67 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 415,124.00 | 2.57 | 4.94 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 408,464.00 | 2.53 | 4.86 |
| 批发和零售业 | 404,835.00 | 2.50 | 4.82 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.48 | - | 15.56 | 16,165,461.30 |
| 2024-09-30 | 88.95 | - | 11.39 | 17,451,619.11 |
| 2024-06-30 | 86.93 | - | 17.21 | 17,911,595.09 |
| 2024-03-31 | 90.16 | - | 7.30 | 20,275,510.70 |
| 2023-12-31 | 85.84 | - | 20.48 | 21,238,744.03 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-05 | - | 丁琳 | 1567 | -42.28 |
| 2018-04-23 | 2021-01-05 | 刘杰 | 988 | 53.87 |
| 2017-03-29 | 2018-04-26 | 傅浩 | 393 | -15.57 |
| 2016-07-25 | 2018-03-16 | 神爱前 | 599 | -15.78 |
| 2016-06-08 | 2017-07-04 | 孙健 | 391 | -11.70 |
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