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工银现代服务业混合A(002594)
工银现代服务业混合A
(002594)
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累计净值：1.9150
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 1.9150 | 0.79% |
| 2025-07-18 | 1.9000 | 0.48% |
| 2025-07-17 | 1.8910 | 0.48% |
| 2025-07-16 | 1.8820 | 0.05% |
| 2025-07-15 | 1.8810 | 0.16% |
| 2025-07-14 | 1.8780 | -0.05% |
| 2025-07-11 | 1.8790 | 0.11% |
| 2025-07-10 | 1.8770 | 0.54% |
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基金全称
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工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.34亿元
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份额规模
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0.7254亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.39%
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最近一月
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7.66%
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最近三月
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7.30%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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10.94%
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最近两年
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-1.03%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601601 | 中国太保 | 120,500.00 | 4,519,955.00 | 3.37 |
| 002142 | 宁波银行 | 147,000.00 | 4,021,920.00 | 3.00 |
| 002422 | 科伦药业 | 111,600.00 | 4,008,672.00 | 2.99 |
| 300750 | 宁德时代 | 15,700.00 | 3,959,854.00 | 2.95 |
| 600941 | 中国移动 | 25,900.00 | 2,915,045.00 | 2.17 |
| 000776 | 广发证券 | 170,500.00 | 2,866,105.00 | 2.14 |
| 002966 | 苏州银行 | 326,200.00 | 2,864,036.00 | 2.14 |
| 601615 | 明阳智能 | 245,400.00 | 2,819,646.00 | 2.10 |
| 601155 | 新城控股 | 203,900.00 | 2,789,352.00 | 2.08 |
| 603606 | 东方电缆 | 53,400.00 | 2,761,314.00 | 2.06 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 59,006,477.51 | 44.00 | 50.23 |
| 金融业 | 16,323,156.00 | 12.17 | 13.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,827,215.19 | 6.58 | 7.51 |
| 房地产业 | 5,379,438.00 | 4.01 | 4.58 |
| 采矿业 | 5,360,199.00 | 4.00 | 4.56 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,341,136.00 | 3.98 | 4.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,916,556.00 | 2.92 | 3.33 |
| 批发和零售业 | 3,025,596.50 | 2.26 | 2.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,007,440.00 | 2.24 | 2.56 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,627,365.00 | 1.96 | 2.24 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,611,192.63 | 1.95 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 2,036,700.00 | 1.52 | 1.73 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.58 | - | 12.56 | 134,119,140.36 |
| 2025-03-31 | 86.87 | - | 13.25 | 139,566,097.75 |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 18.50 | 52,003,170.11 |
| 2024-09-30 | 81.11 | - | 19.04 | 55,492,047.82 |
| 2024-06-30 | 70.97 | - | 29.31 | 29,527,196.86 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 吕焱 | 922 | -6.59 |
| 2019-11-07 | 2024-04-23 | 胡志利 | 1629 | 52.73 |
| 2016-10-27 | 2023-07-06 | 王筱苓 | 2443 | 96.90 |
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