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工银现代服务业混合A(002594)
工银现代服务业混合A
(002594)
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累计净值：1.7820
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.7820 | -0.17% |
| 2025-04-17 | 1.7850 | 0.22% |
| 2025-04-16 | 1.7810 | 0.00% |
| 2025-04-15 | 1.7810 | -0.28% |
| 2025-04-14 | 1.7860 | 0.51% |
| 2025-04-11 | 1.7770 | -0.17% |
| 2025-04-10 | 1.7800 | 1.48% |
| 2025-04-09 | 1.7540 | 1.33% |
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基金全称
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工银瑞信现代服务业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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吕焱
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.52亿元
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份额规模
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0.2740亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.28%
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最近一月
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-6.06%
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最近三月
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-3.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-1.27%
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最近两年
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-13.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 21,800.00 | 1,639,796.00 | 3.15 |
| 601838 | 成都银行 | 94,200.00 | 1,611,762.00 | 3.10 |
| 000063 | 中兴通讯 | 36,400.00 | 1,470,560.00 | 2.83 |
| 001979 | 招商蛇口 | 129,600.00 | 1,327,104.00 | 2.55 |
| 600398 | 海澜之家 | 154,800.00 | 1,161,000.00 | 2.23 |
| 601668 | 中国建筑 | 185,100.00 | 1,110,600.00 | 2.14 |
| 000651 | 格力电器 | 24,200.00 | 1,099,890.00 | 2.12 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,000.00 | 1,064,000.00 | 2.05 |
| 300408 | 三环集团 | 27,000.00 | 1,039,770.00 | 2.00 |
| 601881 | 中国银河 | 65,800.00 | 1,002,134.00 | 1.93 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,734,384.35 | 43.72 | 53.56 |
| 金融业 | 5,192,961.00 | 9.99 | 12.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,874,529.00 | 5.53 | 6.77 |
| 建筑业 | 2,061,118.00 | 3.96 | 4.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,875,546.00 | 3.61 | 4.42 |
| 批发和零售业 | 1,853,512.00 | 3.56 | 4.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,673,473.00 | 3.22 | 3.94 |
| 房地产业 | 1,327,104.00 | 2.55 | 3.13 |
| 租赁和商务服务业 | 843,660.00 | 1.62 | 1.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 750,254.00 | 1.44 | 1.77 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 713,324.00 | 1.37 | 1.68 |
| 文化、体育和娱乐业 | 544,533.00 | 1.05 | 1.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 81.62 | - | 18.50 | 52,003,170.11 |
| 2024-09-30 | 81.11 | - | 19.04 | 55,492,047.82 |
| 2024-06-30 | 70.97 | - | 29.31 | 29,527,196.86 |
| 2024-03-31 | 73.87 | - | 26.78 | 28,565,450.82 |
| 2023-12-31 | 68.44 | - | 32.16 | 27,212,565.18 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-01-13 | - | 吕焱 | 830 | -13.07 |
| 2019-11-07 | 2024-04-23 | 胡志利 | 1629 | 52.73 |
| 2016-10-27 | 2023-07-06 | 王筱苓 | 2443 | 96.90 |
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