基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧纯债债券(LOF)E(002592) |
净值：
1.1192
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.6632 | 2025-06-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 131.40 | 0.85 | 12,364,918,792.18 |
| 2024-12-31 | - | 120.55 | 0.19 | 14,668,980,288.83 |
| 2024-09-30 | - | 109.18 | 0.76 | 7,748,122,541.26 |
| 2024-06-30 | - | 132.07 | 0.52 | 6,138,796,099.11 |
| 2024-03-31 | - | 136.09 | 0.42 | 3,421,221,816.98 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-05-21 | - | 闫沛贤 | 15 | -0.03 |
| 2023-04-28 | 2025-05-21 | 周锦程 | 754 | 9.91 |
| 2022-01-14 | 2023-05-26 | LI TONG | 497 | 3.83 |
| 2021-10-21 | 2023-05-26 | 余罗畅 | 582 | 5.66 |
| 2019-12-04 | 2021-10-21 | 华李成 | 687 | 5.27 |
| 2018-08-21 | 2020-07-31 | 赵国英 | 710 | 10.79 |
| 2017-04-07 | 2018-08-21 | 朱晨杰 | 501 | 1.60 |
| 2016-04-06 | 2016-06-17 | 尹诚庸 | 72 | -0.74 |
| 2016-04-06 | 2017-06-27 | 刘德元 | 447 | -1.64 |
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