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金鹰添利信用债债券C

(002587)

净值:
1.0978
日增长率:
0.16%
累计净值:1.3768 2025-04-30
  • 净值走势
金鹰添利信用债债券C(002587)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.09780.16%
2025-04-291.09610.45%
2025-04-281.0912-0.87%
2025-04-251.10080.32%
2025-04-241.0973-0.30%
2025-04-231.10060.51%
2025-04-221.09500.18%
2025-04-211.09300.51%
基金全称 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 周雅雯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.65亿元 份额规模 0.5874亿份
成立以来分红 每份累计0.28元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -0.66%
最近三月 1.24%
最近六月 0.00%
最近一年 7.97%
最近两年 2.45%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.961.50102,054,331.55
2024-12-31-103.041.67117,623,517.31
2024-09-30-114.901.38127,077,612.96
2024-06-30-94.670.44172,291,947.27
2024-03-31-47.5151.60104,640,629.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-07-周雅雯10305.67
2022-02-192023-03-17杨刚3913.21
2019-07-062021-06-07樊勇70216.15
2019-03-272022-02-19戴骏106021.94
2018-01-242019-04-13汪伟4446.97
2017-06-212018-07-07戴骏3813.37
2017-02-222018-07-07刘丽娟5004.40
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