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金鹰添利信用债债券A

(002586)

净值:
1.1247
日增长率:
0.20%
累计净值:1.4107 2025-05-19
  • 净值走势
金鹰添利信用债债券A(002586)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.12470.20%
2025-05-161.12250.10%
2025-05-151.1214-0.30%
2025-05-141.1248-0.37%
2025-05-131.12900.21%
2025-05-121.12660.74%
2025-05-091.1183-0.51%
2025-05-081.12400.50%
基金全称 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金
基金公司 金鹰基金
基金经理 周雅雯
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.21亿元 份额规模 0.1888亿份
成立以来分红 每份累计0.29元(5次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 2.97%
最近三月 0.91%
最近六月 0.00%
最近一年 6.82%
最近两年 5.13%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-107.961.50102,054,331.55
2024-12-31-103.041.67117,623,517.31
2024-09-30-114.901.38127,077,612.96
2024-06-30-94.670.44172,291,947.27
2024-03-31-47.5151.60104,640,629.76
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-07-周雅雯10508.36
2022-02-192023-03-17杨刚3913.32
2019-07-062021-06-07樊勇70216.67
2019-03-272022-02-19戴骏106022.65
2018-01-242019-04-13汪伟4447.06
2017-06-212018-07-07戴骏3813.36
2017-02-222018-07-07刘丽娟5004.50
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