招商丰凯混合C
(002582)
|
|
|
累计净值：1.5580
|
2025-07-21
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-21 | 1.5580 | 1.10% |
| 2025-07-18 | 1.5410 | 0.06% |
| 2025-07-17 | 1.5400 | -0.06% |
| 2025-07-16 | 1.5410 | 0.06% |
| 2025-07-15 | 1.5400 | -0.71% |
| 2025-07-14 | 1.5510 | -0.06% |
| 2025-07-11 | 1.5520 | -0.06% |
| 2025-07-10 | 1.5530 | 0.32% |
|
基金全称
|
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
孙麓深
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.06亿元
|
份额规模
|
0.0365亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.45%
|
|
最近一月
|
2.30%
|
|
最近三月
|
2.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
25.44%
|
|
最近两年
|
12.25%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 39,300.00 | 515,616.00 | 5.77 |
| 300161 | 华中数控 | 15,000.00 | 397,350.00 | 4.45 |
| 300450 | 先导智能 | 10,200.00 | 253,470.00 | 2.84 |
| 688337 | 普源精电 | 7,086.00 | 252,757.62 | 2.83 |
| 000426 | 兴业银锡 | 13,400.00 | 211,720.00 | 2.37 |
| 300809 | 华辰装备 | 5,100.00 | 191,658.00 | 2.14 |
| 601615 | 明阳智能 | 15,700.00 | 180,393.00 | 2.02 |
| 600592 | 龙溪股份 | 7,400.00 | 178,710.00 | 2.00 |
| 300818 | 耐普矿机 | 7,700.00 | 169,785.00 | 1.90 |
| 688378 | 奥来德 | 10,010.00 | 168,668.50 | 1.89 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,736,698.29 | 52.99 | 87.82 |
| 采矿业 | 254,016.00 | 2.84 | 4.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 200,361.00 | 2.24 | 3.71 |
| 金融业 | 122,130.00 | 1.37 | 2.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 80,712.00 | 0.90 | 1.50 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 60.35 | - | 42.35 | 8,938,352.29 |
| 2025-03-31 | 58.88 | - | 43.09 | 7,319,944.82 |
| 2024-12-31 | 41.91 | 5.43 | 53.00 | 7,526,696.72 |
| 2024-09-30 | 90.16 | 5.05 | 5.14 | 8,048,288.34 |
| 2024-06-30 | 38.42 | 7.22 | 55.36 | 8,408,947.59 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-15 | - | 孙麓深 | 739 | 10.50 |
| 2021-12-31 | 2025-07-01 | 滕越 | 1278 | 0.71 |
| 2020-01-23 | 2021-12-31 | 张磊 | 708 | 33.74 |
| 2019-06-21 | 2020-07-21 | 付斌 | 396 | 19.29 |
| 2016-08-31 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1024 | 9.90 |
| 2016-08-24 | 2017-12-27 | 姚飞军 | 490 | 7.50 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
