招商丰凯混合A
(002581)
|
|
|
累计净值：1.6100
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 1.6100 | -0.49% |
| 2025-04-17 | 1.6180 | -0.25% |
| 2025-04-16 | 1.6220 | 0.12% |
| 2025-04-15 | 1.6200 | -0.12% |
| 2025-04-14 | 1.6220 | 2.21% |
| 2025-04-11 | 1.5870 | 1.67% |
| 2025-04-10 | 1.5610 | 2.50% |
| 2025-04-09 | 1.5230 | 2.49% |
|
基金全称
|
招商丰凯灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
招商基金
|
|
基金经理
|
滕越 孙麓深
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.03亿元
|
份额规模
|
0.0230亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
1.45%
|
|
最近一月
|
1.13%
|
|
最近三月
|
5.92%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
18.73%
|
|
最近两年
|
-2.72%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 17,100.00 | 505,305.00 | 6.71 |
| 600886 | 国投电力 | 23,400.00 | 388,908.00 | 5.17 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 21,700.00 | 310,961.00 | 4.13 |
| 600547 | 山东黄金 | 12,800.00 | 289,664.00 | 3.85 |
| 000975 | 山金国际 | 18,700.00 | 287,419.00 | 3.82 |
| 688169 | 石头科技 | 921.00 | 201,966.09 | 2.68 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,800.00 | 195,648.00 | 2.60 |
| 002351 | 漫步者 | 10,900.00 | 179,850.00 | 2.39 |
| 300161 | 华中数控 | 6,400.00 | 168,576.00 | 2.24 |
| 688036 | 传音控股 | 1,616.00 | 153,520.00 | 2.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,351,790.79 | 17.96 | 42.86 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,156,242.00 | 15.36 | 36.66 |
| 采矿业 | 577,083.00 | 7.67 | 18.30 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 69,204.00 | 0.92 | 2.19 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 41.91 | 5.43 | 53.00 | 7,526,696.72 |
| 2024-09-30 | 90.16 | 5.05 | 5.14 | 8,048,288.34 |
| 2024-06-30 | 38.42 | 7.22 | 55.36 | 8,408,947.59 |
| 2024-03-31 | 48.22 | 17.96 | 6.42 | 10,751,372.16 |
| 2023-12-31 | 89.85 | 4.22 | 6.28 | 16,670,670.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-07-15 | - | 孙麓深 | 646 | 5.30 |
| 2021-12-31 | - | 滕越 | 1207 | -4.00 |
| 2020-01-23 | 2021-12-31 | 张磊 | 708 | 34.16 |
| 2019-06-21 | 2020-07-21 | 付斌 | 396 | 19.61 |
| 2016-08-31 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1024 | 18.30 |
| 2016-08-24 | 2017-12-27 | 姚飞军 | 490 | 15.30 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
