招商瑞庆混合A
(002574)
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累计净值：1.4861
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.0341 | -0.18% |
| 2025-05-29 | 1.0360 | 0.08% |
| 2025-05-28 | 1.0352 | 0.06% |
| 2025-05-27 | 1.0346 | -0.01% |
| 2025-05-26 | 1.0347 | 0.04% |
| 2025-05-23 | 1.0343 | -0.18% |
| 2025-05-22 | 1.0362 | -0.13% |
| 2025-05-21 | 1.0376 | -0.04% |
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基金全称
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招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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余芽芳 王垠
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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6.30亿元
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份额规模
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6.1153亿份
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成立以来分红
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每份累计0.45元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.06%
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最近一月
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0.70%
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最近三月
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1.29%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.20%
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最近两年
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3.57%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000651 | 格力电器 | 350,144.00 | 15,917,546.24 | 2.27 |
| 000404 | 长虹华意 | 878,000.00 | 6,725,480.00 | 0.96 |
| 002327 | 富安娜 | 806,000.00 | 6,649,500.00 | 0.95 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 101,600.00 | 6,003,544.00 | 0.86 |
| 002615 | 哈尔斯 | 611,300.00 | 4,804,818.00 | 0.69 |
| 000543 | 皖能电力 | 603,000.00 | 4,498,380.00 | 0.64 |
| 000534 | 万泽股份 | 263,600.00 | 4,133,248.00 | 0.59 |
| 605133 | 嵘泰股份 | 121,500.00 | 3,981,555.00 | 0.57 |
| 300969 | 恒帅股份 | 44,600.00 | 3,811,516.00 | 0.54 |
| 600886 | 国投电力 | 256,300.00 | 3,698,409.00 | 0.53 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,033,665.51 | 12.85 | 71.55 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14,265,699.00 | 2.04 | 11.34 |
| 金融业 | 9,912,139.00 | 1.42 | 7.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,898,110.00 | 0.70 | 3.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,570,490.39 | 0.51 | 2.84 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,154,997.00 | 0.16 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 807,482.00 | 0.12 | 0.64 |
| 建筑业 | 617,420.37 | 0.09 | 0.49 |
| 采矿业 | 544,120.00 | 0.08 | 0.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.97 | 83.57 | 0.48 | 700,396,406.19 |
| 2024-12-31 | 15.01 | 77.34 | 1.87 | 796,696,646.38 |
| 2024-09-30 | 15.22 | 76.97 | 1.55 | 885,601,768.22 |
| 2024-06-30 | 18.66 | 79.17 | 2.82 | 938,125,796.43 |
| 2024-03-31 | 16.45 | 82.66 | 0.46 | 1,053,182,179.01 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-05-21 | - | 王垠 | 379 | 4.61 |
| 2017-04-13 | - | 余芽芳 | 2974 | 56.97 |
| 2023-04-12 | 2024-05-21 | 吴德瑄 | 405 | -3.21 |
| 2018-09-14 | 2023-05-08 | 王垠 | 1697 | 34.86 |
| 2016-08-24 | 2018-09-14 | 郭锐 | 751 | 13.35 |
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