基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信汇利灵活配置混合(002573) |
净值：
1.5024
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日增长率：
1.26%
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累计净值：1.5024 | 2025-09-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 30,400.00 | 1,396,880.00 | 2.87 |
| 601318 | 中国平安 | 22,600.00 | 1,253,848.00 | 2.58 |
| 601077 | 渝农商行 | 163,700.00 | 1,168,818.00 | 2.40 |
| 601319 | 中国人保 | 129,300.00 | 1,126,203.00 | 2.32 |
| 601919 | 中远海控 | 72,700.00 | 1,093,408.00 | 2.25 |
| 601169 | 北京银行 | 149,800.00 | 1,023,134.00 | 2.11 |
| 000975 | 山金国际 | 54,000.00 | 1,022,760.00 | 2.10 |
| 601838 | 成都银行 | 49,900.00 | 1,002,990.00 | 2.06 |
| 601006 | 大秦铁路 | 149,300.00 | 985,380.00 | 2.03 |
| 601398 | 工商银行 | 129,700.00 | 984,423.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 17,144,425.00 | 35.27 | 40.38 |
| 制造业 | 6,173,583.00 | 12.70 | 14.54 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,270,413.00 | 10.84 | 12.41 |
| 采矿业 | 4,645,842.00 | 9.56 | 10.94 |
| 建筑业 | 3,787,050.00 | 7.79 | 8.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,536,467.00 | 5.22 | 5.97 |
| 批发和零售业 | 1,003,086.50 | 2.06 | 2.36 |
| 租赁和商务服务业 | 770,491.00 | 1.59 | 1.81 |
| 文化、体育和娱乐业 | 634,361.00 | 1.31 | 1.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 495,220.00 | 1.02 | 1.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.36 | - | 13.24 | 48,602,458.28 |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 10.96 | 48,350,954.13 |
| 2024-12-31 | 88.35 | - | 12.01 | 50,967,438.06 |
| 2024-09-30 | 92.02 | - | 14.27 | 51,034,504.87 |
| 2024-06-30 | 80.41 | - | 20.82 | 48,650,843.68 |
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