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建信汇利灵活配置混合

(002573)

净值:
1.3266
日增长率:
0.02%
累计净值:1.3266 2025-04-18
  • 净值走势
建信汇利灵活配置混合(002573)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.32660.02%
2025-04-171.3264-0.24%
2025-04-161.32960.45%
2025-04-151.32370.36%
2025-04-141.31890.79%
2025-04-111.3085-0.29%
2025-04-101.31230.83%
2025-04-091.30150.18%
基金全称 建信汇利灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 建信基金
基金经理 邱宇航
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.51亿元 份额规模 0.3672亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 1.38%
最近一月 -2.31%
最近三月 0.26%
最近六月 0.00%
最近一年 -0.90%
最近两年 -18.91%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
688981中芯国际13,435.001,271,219.702.49
601336新华保险24,300.001,207,710.002.37
601229上海银行127,100.001,162,965.002.28
601288农业银行217,200.001,159,848.002.28
601169北京银行183,900.001,130,985.002.22
600350山东高速109,400.001,124,632.002.21
000830鲁西化工87,800.001,026,382.002.01
600487亨通光电58,100.001,000,482.001.96
600660福耀玻璃15,500.00967,200.001.90
300750宁德时代3,300.00877,800.001.72
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业24,689,097.8148.4454.83
金融业7,303,398.0014.3316.22
交通运输、仓储和邮政业3,635,508.007.138.07
采矿业2,944,020.005.786.54
信息传输、软件和信息技术服务业2,692,027.005.285.98
租赁和商务服务业1,383,327.002.713.07
批发和零售业746,774.001.471.66
文化、体育和娱乐业582,388.001.141.29
电力、热力、燃气及水生产和供应业504,105.000.991.12
农、林、牧、渔业391,525.000.770.87
卫生和社会工作158,355.000.310.35
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-3188.35-12.0150,967,438.06
2024-09-3092.02-14.2751,034,504.87
2024-06-3080.41-20.8248,650,843.68
2024-03-3188.54-13.4952,720,577.62
2023-12-3181.31-25.7451,438,313.08
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2018-05-03-邱宇航254628.05
2016-04-282018-05-03朱建华7353.60
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