基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信汇利灵活配置混合(002573) |
净值：
1.3266
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3266 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688981 | 中芯国际 | 13,435.00 | 1,271,219.70 | 2.49 |
| 601336 | 新华保险 | 24,300.00 | 1,207,710.00 | 2.37 |
| 601229 | 上海银行 | 127,100.00 | 1,162,965.00 | 2.28 |
| 601288 | 农业银行 | 217,200.00 | 1,159,848.00 | 2.28 |
| 601169 | 北京银行 | 183,900.00 | 1,130,985.00 | 2.22 |
| 600350 | 山东高速 | 109,400.00 | 1,124,632.00 | 2.21 |
| 000830 | 鲁西化工 | 87,800.00 | 1,026,382.00 | 2.01 |
| 600487 | 亨通光电 | 58,100.00 | 1,000,482.00 | 1.96 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 15,500.00 | 967,200.00 | 1.90 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,300.00 | 877,800.00 | 1.72 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,689,097.81 | 48.44 | 54.83 |
| 金融业 | 7,303,398.00 | 14.33 | 16.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,635,508.00 | 7.13 | 8.07 |
| 采矿业 | 2,944,020.00 | 5.78 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,692,027.00 | 5.28 | 5.98 |
| 租赁和商务服务业 | 1,383,327.00 | 2.71 | 3.07 |
| 批发和零售业 | 746,774.00 | 1.47 | 1.66 |
| 文化、体育和娱乐业 | 582,388.00 | 1.14 | 1.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 504,105.00 | 0.99 | 1.12 |
| 农、林、牧、渔业 | 391,525.00 | 0.77 | 0.87 |
| 卫生和社会工作 | 158,355.00 | 0.31 | 0.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 88.35 | - | 12.01 | 50,967,438.06 |
| 2024-09-30 | 92.02 | - | 14.27 | 51,034,504.87 |
| 2024-06-30 | 80.41 | - | 20.82 | 48,650,843.68 |
| 2024-03-31 | 88.54 | - | 13.49 | 52,720,577.62 |
| 2023-12-31 | 81.31 | - | 25.74 | 51,438,313.08 |
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