基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
建信汇利灵活配置混合(002573) |
净值：
1.3535
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日增长率：
-0.57%
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累计净值：1.3535 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601398 | 工商银行 | 255,300.00 | 1,759,017.00 | 3.64 |
| 601919 | 中远海控 | 93,600.00 | 1,361,880.00 | 2.82 |
| 601169 | 北京银行 | 194,000.00 | 1,171,760.00 | 2.42 |
| 601088 | 中国神华 | 30,300.00 | 1,162,005.00 | 2.40 |
| 600015 | 华夏银行 | 147,900.00 | 1,158,057.00 | 2.40 |
| 600985 | 淮北矿业 | 82,100.00 | 1,071,405.00 | 2.22 |
| 601168 | 西部矿业 | 61,600.00 | 1,047,816.00 | 2.17 |
| 601857 | 中国石油 | 126,200.00 | 1,037,364.00 | 2.15 |
| 600348 | 华阳股份 | 151,700.00 | 1,022,458.00 | 2.11 |
| 000725 | 京东方A | 241,300.00 | 1,001,395.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,329,911.00 | 23.43 | 25.99 |
| 金融业 | 11,022,992.00 | 22.80 | 25.28 |
| 采矿业 | 9,431,843.48 | 19.51 | 21.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,940,081.00 | 10.22 | 11.33 |
| 建筑业 | 1,453,839.00 | 3.01 | 3.33 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,314,850.40 | 2.72 | 3.02 |
| 房地产业 | 1,265,516.00 | 2.62 | 2.90 |
| 文化、体育和娱乐业 | 829,419.00 | 1.72 | 1.90 |
| 批发和零售业 | 774,003.00 | 1.60 | 1.78 |
| 租赁和商务服务业 | 754,754.00 | 1.56 | 1.73 |
| 农、林、牧、渔业 | 259,846.00 | 0.54 | 0.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 223,001.00 | 0.46 | 0.51 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.17 | - | 10.96 | 48,350,954.13 |
| 2024-12-31 | 88.35 | - | 12.01 | 50,967,438.06 |
| 2024-09-30 | 92.02 | - | 14.27 | 51,034,504.87 |
| 2024-06-30 | 80.41 | - | 20.82 | 48,650,843.68 |
| 2024-03-31 | 88.54 | - | 13.49 | 52,720,577.62 |
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