基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成国家安全主题灵活配置混合A(002567) |
净值：
1.3690
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日增长率：
-0.58%
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累计净值：1.3690 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688256 | 寒武纪 | 9,968.00 | 6,558,944.00 | 10.02 |
| 002049 | 紫光国微 | 98,719.00 | 6,354,542.03 | 9.71 |
| 600893 | 航发动力 | 144,800.00 | 6,001,960.00 | 9.17 |
| 600760 | 中航沈飞 | 94,600.00 | 4,798,112.00 | 7.33 |
| 002465 | 海格通信 | 335,400.00 | 3,682,692.00 | 5.63 |
| 002179 | 中航光电 | 82,315.00 | 3,234,979.50 | 4.94 |
| 302132 | 中航电测 | 43,800.00 | 3,143,964.00 | 4.80 |
| 300114 | 中航电测 | 43,800.00 | 3,143,964.00 | 4.80 |
| 600862 | 中航高科 | 104,100.00 | 2,629,566.00 | 4.02 |
| 600765 | 中航重机 | 120,400.00 | 2,464,588.00 | 3.76 |
| 688375 | 国博电子 | 49,854.00 | 2,460,793.44 | 3.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,863,048.10 | 79.22 | 88.77 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,558,944.00 | 10.02 | 11.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.24 | - | 10.99 | 65,463,484.87 |
| 2024-09-30 | 0.66 | - | 100.13 | 105,218,538.22 |
| 2024-06-30 | 0.97 | - | 59.28 | 62,779,793.96 |
| 2024-03-31 | 33.47 | - | 70.83 | 50,113,083.59 |
| 2023-12-31 | 39.13 | - | 61.53 | 45,323,787.75 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-09-27 | - | 王帅 | 572 | -5.06 |
| 2022-08-09 | 2023-10-10 | 魏庆国 | 427 | -17.96 |
| 2020-10-15 | 2022-08-11 | 李林益 | 665 | 20.65 |
| 2019-08-06 | 2020-11-13 | 谢家乐 | 465 | 78.12 |
| 2019-02-20 | 2020-06-29 | 杨挺 | 495 | 77.70 |
| 2017-05-08 | 2019-02-22 | 陈龙 | 655 | -14.72 |
| 2017-01-18 | 2019-01-10 | 侯春燕 | 722 | -19.61 |
| 2016-05-04 | 2017-01-18 | 张君孺 | 259 | -12.80 |
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