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新沃通盈灵活配置混合(002564)
新沃通盈灵活配置混合
(002564)
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累计净值：1.6080
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.2580 | -0.63% |
| 2025-06-04 | 1.2660 | 0.64% |
| 2025-06-03 | 1.2580 | 0.16% |
| 2025-05-30 | 1.2560 | 0.08% |
| 2025-05-29 | 1.2550 | 1.54% |
| 2025-05-28 | 1.2360 | -0.16% |
| 2025-05-27 | 1.2380 | -0.72% |
| 2025-05-26 | 1.2470 | -0.24% |
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基金全称
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新沃通盈灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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新沃基金
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基金经理
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刘腾飞
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.07亿元
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份额规模
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0.0552亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.24%
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最近一月
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3.80%
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最近三月
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-3.45%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.61%
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最近两年
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-23.20%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 43,500.00 | 374,970.00 | 5.28 |
| 601500 | 通用股份 | 48,100.00 | 266,474.00 | 3.75 |
| 601985 | 中国核电 | 27,100.00 | 249,591.00 | 3.51 |
| 688036 | 传音控股 | 2,333.00 | 211,486.45 | 2.98 |
| 000528 | 柳工 | 18,000.00 | 201,240.00 | 2.83 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 13,300.00 | 191,919.00 | 2.70 |
| 688525 | 佰维存储 | 2,517.00 | 179,990.67 | 2.53 |
| 002351 | 漫步者 | 12,100.00 | 176,418.00 | 2.48 |
| 600585 | 海螺水泥 | 6,700.00 | 162,743.00 | 2.29 |
| 600887 | 伊利股份 | 5,700.00 | 160,056.00 | 2.25 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,247,642.52 | 59.81 | 75.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 530,435.00 | 7.47 | 9.39 |
| 金融业 | 392,031.60 | 5.52 | 6.94 |
| 采矿业 | 168,212.00 | 2.37 | 2.98 |
| 房地产业 | 121,538.00 | 1.71 | 2.15 |
| 租赁和商务服务业 | 65,740.00 | 0.93 | 1.16 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,353.00 | 0.86 | 1.09 |
| 建筑业 | 59,695.00 | 0.84 | 1.06 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 79.51 | - | 7.74 | 7,102,018.23 |
| 2024-12-31 | 70.50 | - | 5.76 | 7,145,381.90 |
| 2024-09-30 | 85.44 | - | 17.14 | 7,528,476.46 |
| 2024-06-30 | 83.39 | - | 17.42 | 6,919,571.70 |
| 2024-03-31 | 81.89 | - | 20.97 | 7,231,756.11 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-20 | - | 刘腾飞 | 535 | -1.10 |
| 2019-09-30 | 2023-12-26 | 陈乐华 | 1548 | 11.61 |
| 2018-06-28 | 2020-07-09 | 俞瓅 | 742 | 81.68 |
| 2017-04-27 | 2018-03-08 | 武亮 | 315 | -8.83 |
| 2016-09-22 | 2018-06-28 | 邵将 | 644 | 25.22 |
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