泓德泓汇混合
(002563)
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累计净值：2.1695
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 2.1695 | 0.17% |
| 2025-07-24 | 2.1659 | 1.33% |
| 2025-07-23 | 2.1374 | -0.24% |
| 2025-07-22 | 2.1425 | 0.50% |
| 2025-07-21 | 2.1319 | 0.48% |
| 2025-07-18 | 2.1217 | -0.15% |
| 2025-07-17 | 2.1249 | 1.42% |
| 2025-07-16 | 2.0951 | 0.02% |
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基金全称
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泓德泓汇灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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于浩成
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.36亿元
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份额规模
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0.6720亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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2.25%
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最近一月
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8.20%
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最近三月
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11.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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25.70%
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最近两年
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-1.31%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 47,500.00 | 11,980,450.00 | 8.78 |
| 603259 | 药明康德 | 83,300.00 | 5,793,515.00 | 4.24 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 107,400.00 | 5,402,220.00 | 3.96 |
| 603596 | 伯特利 | 92,700.00 | 4,884,363.00 | 3.58 |
| 605117 | 德业股份 | 90,171.00 | 4,748,404.86 | 3.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 29,500.00 | 4,302,870.00 | 3.15 |
| 000807 | 云铝股份 | 260,100.00 | 4,156,398.00 | 3.05 |
| 688200 | 华峰测控 | 28,436.00 | 4,100,471.20 | 3.00 |
| 002475 | 立讯精密 | 117,900.00 | 4,089,951.00 | 3.00 |
| 000338 | 潍柴动力 | 263,200.00 | 4,048,016.00 | 2.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,306,621.78 | 78.61 | 89.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,821,918.20 | 4.27 | 4.85 |
| 采矿业 | 5,814,224.00 | 4.26 | 4.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,122,287.66 | 0.82 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,693.97 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.97 | - | 13.85 | 136,497,685.05 |
| 2025-03-31 | 90.20 | - | 9.13 | 197,767,437.41 |
| 2024-12-31 | 87.64 | - | 11.11 | 197,480,445.11 |
| 2024-09-30 | 93.70 | - | 5.88 | 242,623,705.22 |
| 2024-06-30 | 93.55 | - | 6.76 | 220,333,432.65 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-21 | - | 于浩成 | 1649 | -22.72 |
| 2017-12-19 | 2021-02-10 | 蔡丞丰 | 1149 | 181.59 |
| 2016-11-16 | 2019-11-11 | 郭堃 | 1090 | 38.00 |
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