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泓德泓益量化混合A(002562)
泓德泓益量化混合A
(002562)
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累计净值：1.7475
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.2175 | -0.16% |
| 2025-04-29 | 1.2195 | -0.12% |
| 2025-04-28 | 1.2210 | -0.20% |
| 2025-04-25 | 1.2235 | 0.23% |
| 2025-04-24 | 1.2207 | -0.06% |
| 2025-04-23 | 1.2214 | 0.36% |
| 2025-04-22 | 1.2170 | 0.05% |
| 2025-04-21 | 1.2164 | 0.66% |
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基金全称
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泓德泓益量化混合型证券投资基金
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基金公司
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泓德基金
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基金经理
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苏昌景 孙泽宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.14亿元
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份额规模
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1.7181亿份
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成立以来分红
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每份累计0.53元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.32%
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最近一月
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-2.07%
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最近三月
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1.31%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.00%
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最近两年
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-5.24%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,900.00 | 9,209,900.00 | 3.58 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,700.00 | 6,753,498.00 | 2.63 |
| 000333 | 美的集团 | 67,100.00 | 5,267,350.00 | 2.05 |
| 601318 | 中国平安 | 95,200.00 | 4,915,176.00 | 1.91 |
| 600036 | 招商银行 | 108,600.00 | 4,701,294.00 | 1.83 |
| 601899 | 紫金矿业 | 219,800.00 | 3,982,776.00 | 1.55 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 71,300.00 | 3,507,960.00 | 1.36 |
| 002594 | 比亚迪 | 8,800.00 | 3,299,120.00 | 1.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 108,300.00 | 3,041,064.00 | 1.18 |
| 601816 | 京沪高铁 | 524,300.00 | 2,920,351.00 | 1.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 125,712,297.28 | 48.89 | 55.03 |
| 金融业 | 46,798,950.60 | 18.20 | 20.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,487,255.00 | 4.47 | 5.03 |
| 采矿业 | 10,326,664.00 | 4.02 | 4.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 8,356,401.00 | 3.25 | 3.66 |
| 建筑业 | 6,543,899.00 | 2.54 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,209,592.48 | 2.41 | 2.72 |
| 租赁和商务服务业 | 4,030,193.00 | 1.57 | 1.76 |
| 批发和零售业 | 3,545,819.00 | 1.38 | 1.55 |
| 房地产业 | 2,444,544.00 | 0.95 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,117,612.00 | 0.43 | 0.49 |
| 教育 | 1,030,316.00 | 0.40 | 0.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 778,707.94 | 0.30 | 0.34 |
| 文化、体育和娱乐业 | 47,940.00 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.83 | - | 10.93 | 257,155,389.46 |
| 2024-12-31 | 91.94 | 4.97 | 3.37 | 205,966,595.88 |
| 2024-09-30 | 91.50 | 4.82 | 1.01 | 211,171,810.18 |
| 2024-06-30 | 90.04 | 5.41 | 4.90 | 187,461,878.22 |
| 2024-03-31 | 92.89 | 5.26 | 2.19 | 196,047,863.68 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-12-15 | - | 孙泽宇 | 506 | -1.23 |
| 2016-04-29 | - | 苏昌景 | 3292 | 71.21 |
| 2016-04-26 | 2017-06-06 | 郭堃 | 406 | 9.40 |
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