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东吴安鑫量化混合A(002561)
东吴安鑫量化混合A
(002561)
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累计净值：1.6726
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2025-07-25
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-25 | 1.4381 | -0.23% |
| 2025-07-24 | 1.4414 | -0.08% |
| 2025-07-23 | 1.4426 | -0.45% |
| 2025-07-22 | 1.4491 | 1.37% |
| 2025-07-21 | 1.4295 | 1.06% |
| 2025-07-18 | 1.4145 | 0.45% |
| 2025-07-17 | 1.4081 | 0.03% |
| 2025-07-16 | 1.4077 | -0.29% |
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基金全称
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东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.41亿元
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份额规模
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0.2970亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.67%
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最近一月
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2.43%
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最近三月
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5.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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12.88%
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最近两年
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11.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 374,900.00 | 2,163,173.00 | 5.14 |
| 601319 | 中国人保 | 191,200.00 | 1,665,352.00 | 3.95 |
| 601601 | 中国太保 | 42,300.00 | 1,586,673.00 | 3.77 |
| 600941 | 中国移动 | 12,500.00 | 1,406,875.00 | 3.34 |
| 600900 | 长江电力 | 45,200.00 | 1,362,328.00 | 3.23 |
| 601288 | 农业银行 | 209,000.00 | 1,228,920.00 | 2.92 |
| 600926 | 杭州银行 | 65,300.00 | 1,098,346.00 | 2.61 |
| 600750 | 江中药业 | 48,900.00 | 1,067,487.00 | 2.53 |
| 600115 | 中国东航 | 240,800.00 | 970,424.00 | 2.30 |
| 600048 | 保利发展 | 113,800.00 | 921,780.00 | 2.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 6,368,281.00 | 15.12 | 24.59 |
| 制造业 | 5,570,832.08 | 13.22 | 21.51 |
| 建筑业 | 3,384,222.00 | 8.03 | 13.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,349,589.00 | 7.95 | 12.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,788,140.05 | 4.24 | 6.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,530,682.00 | 3.63 | 5.91 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,445,694.00 | 3.43 | 5.58 |
| 房地产业 | 927,042.00 | 2.20 | 3.58 |
| 文化、体育和娱乐业 | 594,439.00 | 1.41 | 2.29 |
| 租赁和商务服务业 | 505,890.00 | 1.20 | 1.95 |
| 采矿业 | 437,763.00 | 1.04 | 1.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 61.49 | 23.89 | 2.51 | 42,123,978.23 |
| 2025-03-31 | 45.59 | 42.52 | 1.49 | 70,961,157.34 |
| 2024-12-31 | 45.07 | 40.26 | 2.13 | 72,233,603.35 |
| 2024-09-30 | 41.36 | 36.15 | 4.87 | 64,499,705.79 |
| 2024-06-30 | 29.56 | 53.35 | 3.13 | 59,629,297.17 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-23 | - | 周健 | 1831 | 43.16 |
| 2021-11-06 | 2022-05-09 | 陈晨 | 184 | -0.65 |
| 2016-07-07 | 2020-07-23 | 秦斌 | 1477 | 23.12 |
| 2016-06-03 | 2018-12-13 | 周健 | 923 | 1.26 |
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