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东吴安鑫量化混合A(002561)
东吴安鑫量化混合A
(002561)
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累计净值：1.6115
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3770 | -0.32% |
| 2025-04-17 | 1.3814 | 0.44% |
| 2025-04-16 | 1.3754 | 0.67% |
| 2025-04-15 | 1.3663 | 0.21% |
| 2025-04-14 | 1.3635 | -0.05% |
| 2025-04-11 | 1.3642 | -0.04% |
| 2025-04-10 | 1.3647 | 0.49% |
| 2025-04-09 | 1.3581 | 0.88% |
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基金全称
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东吴安鑫量化灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东吴基金
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基金经理
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周健
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.72亿元
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份额规模
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0.5167亿份
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成立以来分红
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每份累计0.23元（3次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.94%
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最近一月
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-0.34%
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最近三月
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0.92%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.23%
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最近两年
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6.94%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 352,400.00 | 2,114,400.00 | 2.93 |
| 600019 | 宝钢股份 | 266,800.00 | 1,867,600.00 | 2.59 |
| 600018 | 上港集团 | 288,100.00 | 1,763,172.00 | 2.44 |
| 600030 | 中信证券 | 59,400.00 | 1,732,698.00 | 2.40 |
| 601006 | 大秦铁路 | 249,900.00 | 1,694,322.00 | 2.35 |
| 600028 | 中国石化 | 250,300.00 | 1,672,004.00 | 2.31 |
| 600036 | 招商银行 | 42,500.00 | 1,670,250.00 | 2.31 |
| 601766 | 中国中车 | 191,500.00 | 1,604,770.00 | 2.22 |
| 601600 | 中国铝业 | 198,000.00 | 1,455,300.00 | 2.01 |
| 601021 | 春秋航空 | 24,700.00 | 1,424,449.00 | 1.97 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,125,780.00 | 15.40 | 34.18 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,577,000.00 | 13.26 | 29.42 |
| 金融业 | 4,603,532.00 | 6.37 | 14.14 |
| 采矿业 | 3,481,843.00 | 4.82 | 10.70 |
| 建筑业 | 2,614,441.00 | 3.62 | 8.03 |
| 农、林、牧、渔业 | 732,416.00 | 1.01 | 2.25 |
| 住宿和餐饮业 | 295,460.00 | 0.41 | 0.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 68,328.00 | 0.09 | 0.21 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,579.00 | 0.06 | 0.14 |
| 租赁和商务服务业 | 6,701.00 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 2,100.00 | - | 0.01 |
| 房地产业 | 1,612.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 45.07 | 40.26 | 2.13 | 72,233,603.35 |
| 2024-09-30 | 41.36 | 36.15 | 4.87 | 64,499,705.79 |
| 2024-06-30 | 29.56 | 53.35 | 3.13 | 59,629,297.17 |
| 2024-03-31 | 29.30 | 51.04 | 5.58 | 39,519,356.03 |
| 2023-12-31 | 35.10 | 61.06 | 1.42 | 119,762,165.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2020-07-23 | - | 周健 | 1734 | 37.08 |
| 2021-11-06 | 2022-05-09 | 陈晨 | 184 | -0.65 |
| 2016-07-07 | 2020-07-23 | 秦斌 | 1477 | 23.12 |
| 2016-06-03 | 2018-12-13 | 周健 | 923 | 1.26 |
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