首页 >
基金>
诺安和鑫灵活配置混合(002560)
诺安和鑫灵活配置混合
(002560)
|
|
|
累计净值：1.6056
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.6056 | 0.49% |
| 2025-04-29 | 1.5978 | 0.59% |
| 2025-04-28 | 1.5885 | -0.09% |
| 2025-04-25 | 1.5899 | -0.14% |
| 2025-04-24 | 1.5922 | -0.82% |
| 2025-04-23 | 1.6054 | -0.23% |
| 2025-04-22 | 1.6091 | -0.63% |
| 2025-04-21 | 1.6193 | 1.00% |
|
基金全称
|
诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
诺安基金
|
|
基金经理
|
邓心怡 陈衍鹏
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
27.13亿元
|
份额规模
|
16.7771亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.01%
|
|
最近一月
|
-0.71%
|
|
最近三月
|
5.13%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
31.99%
|
|
最近两年
|
-0.69%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 373,433.00 | 155,348,128.00 | 5.73 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,700,600.00 | 137,765,606.00 | 5.08 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,205,174.00 | 127,748,444.00 | 4.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,089,209.00 | 127,306,747.92 | 4.69 |
| 688041 | 海光信息 | 855,715.00 | 120,912,529.50 | 4.46 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,200,544.00 | 104,759,469.44 | 3.86 |
| 688012 | 中微公司 | 509,925.00 | 94,009,773.00 | 3.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 129,657.00 | 80,776,311.00 | 2.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 861,600.00 | 76,966,728.00 | 2.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,694,400.00 | 69,284,016.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,549,816,144.64 | 57.12 | 75.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 438,220,418.64 | 16.15 | 21.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,804,354.00 | 0.80 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 16,350,000.00 | 0.60 | 0.80 |
| 金融业 | 16,282,824.00 | 0.60 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,007.03 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.31 | - | 24.88 | 2,713,030,826.40 |
| 2024-12-31 | 74.85 | - | 24.98 | 2,395,288,649.59 |
| 2024-09-30 | 80.22 | - | 19.68 | 2,410,938,802.57 |
| 2024-06-30 | 81.09 | - | 19.10 | 2,238,142,140.14 |
| 2024-03-31 | 72.63 | - | 27.69 | 2,327,950,163.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 陈衍鹏 | 584 | 24.44 |
| 2023-02-18 | - | 邓心怡 | 807 | 19.50 |
| 2019-03-14 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 1660 | 79.98 |
| 2018-04-26 | 2019-11-20 | 路龙凯 | 573 | -5.42 |
| 2016-04-28 | 2018-05-10 | 谢志华 | 742 | 3.90 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
