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诺安和鑫灵活配置混合(002560)
诺安和鑫灵活配置混合
(002560)
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累计净值：1.5853
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.5853 | 0.41% |
| 2025-05-16 | 1.5789 | 0.03% |
| 2025-05-15 | 1.5785 | -1.94% |
| 2025-05-14 | 1.6097 | 0.23% |
| 2025-05-13 | 1.6060 | -0.55% |
| 2025-05-12 | 1.6149 | 1.14% |
| 2025-05-09 | 1.5967 | -2.07% |
| 2025-05-08 | 1.6304 | 0.57% |
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基金全称
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诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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诺安基金
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基金经理
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邓心怡 陈衍鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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27.13亿元
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份额规模
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16.7771亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.86%
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最近一月
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-0.69%
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最近三月
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-2.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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31.80%
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最近两年
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3.90%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 373,433.00 | 155,348,128.00 | 5.73 |
| 300476 | 胜宏科技 | 1,700,600.00 | 137,765,606.00 | 5.08 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,205,174.00 | 127,748,444.00 | 4.71 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,089,209.00 | 127,306,747.92 | 4.69 |
| 688041 | 海光信息 | 855,715.00 | 120,912,529.50 | 4.46 |
| 300661 | 圣邦股份 | 1,200,544.00 | 104,759,469.44 | 3.86 |
| 688012 | 中微公司 | 509,925.00 | 94,009,773.00 | 3.47 |
| 688256 | 寒武纪 | 129,657.00 | 80,776,311.00 | 2.98 |
| 688981 | 中芯国际 | 861,600.00 | 76,966,728.00 | 2.84 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,694,400.00 | 69,284,016.00 | 2.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,549,816,144.64 | 57.12 | 75.86 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 438,220,418.64 | 16.15 | 21.45 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 21,804,354.00 | 0.80 | 1.07 |
| 卫生和社会工作 | 16,350,000.00 | 0.60 | 0.80 |
| 金融业 | 16,282,824.00 | 0.60 | 0.80 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 323,599.47 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,007.03 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 75.31 | - | 24.88 | 2,713,030,826.40 |
| 2024-12-31 | 74.85 | - | 24.98 | 2,395,288,649.59 |
| 2024-09-30 | 80.22 | - | 19.68 | 2,410,938,802.57 |
| 2024-06-30 | 81.09 | - | 19.10 | 2,238,142,140.14 |
| 2024-03-31 | 72.63 | - | 27.69 | 2,327,950,163.67 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-09-29 | - | 陈衍鹏 | 601 | 23.40 |
| 2023-02-18 | - | 邓心怡 | 824 | 18.50 |
| 2019-03-14 | 2023-09-29 | 蔡嵩松 | 1660 | 79.98 |
| 2018-04-26 | 2019-11-20 | 路龙凯 | 573 | -5.42 |
| 2016-04-28 | 2018-05-10 | 谢志华 | 742 | 3.90 |
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