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博时丝路主题股票C(002556)
博时丝路主题股票C
(002556)
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累计净值：1.6370
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2025-06-27
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-27 | 1.6370 | 0.12% |
| 2025-06-26 | 1.6350 | -0.55% |
| 2025-06-25 | 1.6440 | 2.05% |
| 2025-06-24 | 1.6110 | 1.19% |
| 2025-06-23 | 1.5920 | 1.14% |
| 2025-06-20 | 1.5740 | -0.57% |
| 2025-06-19 | 1.5830 | -1.00% |
| 2025-06-18 | 1.5990 | 0.19% |
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基金全称
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博时丝路主题股票型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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王晗
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.56亿元
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份额规模
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0.3506亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.00%
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最近一月
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4.80%
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最近三月
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0.74%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-4.49%
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最近两年
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-1.98%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603659 | 璞泰来 | 2,125,600.00 | 39,026,016.00 | 6.70 |
| 002155 | 湖南黄金 | 1,560,800.00 | 35,695,496.00 | 6.13 |
| 603986 | 兆易创新 | 272,608.00 | 31,862,423.04 | 5.47 |
| 603268 | 松发股份 | 913,607.00 | 30,413,977.03 | 5.22 |
| 688041 | 海光信息 | 202,491.00 | 28,611,978.30 | 4.91 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1,327,900.00 | 26,889,975.00 | 4.62 |
| 688981 | 中芯国际 | 294,323.00 | 26,291,873.59 | 4.51 |
| 688502 | 茂莱光学 | 88,761.00 | 22,958,920.26 | 3.94 |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,229,300.00 | 22,274,916.00 | 3.82 |
| 301392 | 汇成真空 | 204,500.00 | 16,912,150.00 | 2.90 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 361,283,827.56 | 62.03 | 66.06 |
| 采矿业 | 81,534,608.00 | 14.00 | 14.91 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 56,400,246.26 | 9.68 | 10.31 |
| 金融业 | 47,607,541.92 | 8.17 | 8.71 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.90 | - | 6.63 | 582,413,067.36 |
| 2024-12-31 | 93.82 | 0.31 | 7.78 | 648,865,738.65 |
| 2024-09-30 | 85.60 | 1.28 | 12.91 | 954,819,408.73 |
| 2024-06-30 | 85.04 | 1.07 | 14.13 | 1,132,607,109.19 |
| 2024-03-31 | 81.83 | - | 16.48 | 1,071,795,461.00 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-10-29 | - | 王晗 | 245 | -5.70 |
| 2016-03-22 | 2024-12-20 | 沙炜 | 3195 | 124.05 |
| 2016-03-22 | 2016-06-08 | 王俊 | 78 | 4.21 |
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