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博时沪港深优质企业基金C(002555)
博时沪港深优质企业基金C
(002555)
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累计净值：1.1700
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 1.1700 | -0.26% |
| 2025-07-17 | 1.1730 | 2.27% |
| 2025-07-16 | 1.1470 | -0.43% |
| 2025-07-15 | 1.1520 | 2.86% |
| 2025-07-14 | 1.1200 | 0.09% |
| 2025-07-11 | 1.1190 | 0.72% |
| 2025-07-10 | 1.1110 | -0.27% |
| 2025-07-09 | 1.1140 | -0.89% |
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基金全称
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博时沪港深优质企业灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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曾鹏
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.09亿元
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份额规模
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0.0778亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.55%
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最近一月
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12.27%
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最近三月
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14.24%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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29.54%
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最近两年
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-1.51%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300476 | 胜宏科技 | 113,000.00 | 15,184,940.00 | 9.30 |
| 00981 | 中芯国际 | 309,000.00 | 12,596,126.99 | 7.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 19,184.00 | 11,539,176.00 | 7.07 |
| 00700 | 腾讯控股 | 24,100.00 | 11,054,931.49 | 6.77 |
| 01810 | 小米集团-W | 150,400.00 | 8,222,578.94 | 5.03 |
| 300750 | 宁德时代 | 31,600.00 | 7,970,152.00 | 4.88 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 73,300.00 | 7,339,683.66 | 4.49 |
| 603306 | 华懋科技 | 123,400.00 | 5,367,900.00 | 3.29 |
| 688017 | 绿的谐波 | 42,542.00 | 5,313,070.38 | 3.25 |
| 300033 | 同花顺 | 19,100.00 | 5,214,491.00 | 3.19 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 68,273,256.13 | 41.80 | 74.65 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,951,025.86 | 10.99 | 19.63 |
| 金融业 | 5,214,491.00 | 3.19 | 5.70 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.63 | - | 5.86 | 163,328,108.62 |
| 2025-03-31 | 83.44 | - | 16.72 | 185,019,021.07 |
| 2024-12-31 | 87.92 | 0.40 | 7.24 | 154,467,367.09 |
| 2024-09-30 | 92.84 | 1.73 | 11.16 | 147,185,817.39 |
| 2024-06-30 | 82.32 | 1.33 | 16.43 | 140,488,775.46 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-01-20 | - | 曾鹏 | 1644 | -34.64 |
| 2021-01-20 | 2022-05-05 | 牟星海 | 470 | -29.66 |
| 2016-11-09 | 2021-01-20 | 王俊 | 1533 | 139.95 |
| 2016-05-30 | 2017-11-29 | 张溪冈 | 548 | 42.83 |
| 2016-05-30 | 2017-06-15 | 周志超 | 381 | 27.55 |
| 2016-03-22 | 2016-05-30 | 招扬 | 69 | -9.25 |
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