基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏恒利定开债(002552) |
净值：
1.0919
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3135 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 136.23 | 0.11 | 3,028,423,073.49 |
| 2024-09-30 | - | 136.67 | 0.11 | 2,969,873,109.10 |
| 2024-06-30 | - | 132.06 | 0.10 | 3,098,461,794.15 |
| 2024-03-31 | - | 134.31 | 0.11 | 3,061,214,542.82 |
| 2023-12-31 | - | 135.93 | 0.11 | 3,030,873,875.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-02-14 | - | 孙蕾 | 1162 | 9.97 |
| 2021-01-27 | 2022-02-14 | 刘薇 | 383 | 4.40 |
| 2019-11-29 | 2021-01-27 | 刘明宇 | 425 | 3.45 |
| 2016-03-29 | 2019-11-29 | 柳万军 | 1340 | 12.76 |
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