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首页 > 基金> 嘉实稳祥纯债债券A(002549)
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嘉实稳祥纯债债券A

(002549)
净值：
1.1464
日增长率：
0.01%
累计净值：1.3912 2025-06-03
  • 净值走势
嘉实稳祥纯债债券A(002549)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-06-031.14640.01%
2025-05-301.14630.03%
2025-05-291.1460-0.03%
2025-05-281.1463-0.01%
2025-05-271.14640.00%
2025-05-261.14640.01%
2025-05-231.14630.00%
2025-05-221.14630.01%
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基金情况

基金全称 嘉实稳祥纯债债券型证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 王亚洲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 7.94亿元 份额规模 6.9598亿份
成立以来分红 每份累计0.24元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.00%
最近一月 0.17%
最近三月 0.71%
最近六月 0.00%
最近一年 2.76%
最近两年 5.80%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-96.710.101,278,432,721.23
2024-12-31-90.350.121,302,140,645.61
2024-09-30-106.670.531,445,045,614.67
2024-06-30-93.500.172,628,825,611.90
2024-03-31-92.380.043,315,076,391.39
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-11-04-王亚洲313538.07
2016-03-182019-11-02曲扬132418.34
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