首页 >
基金>
东方岳灵活配置混合(002545)
东方岳灵活配置混合
(002545)
|
|
|
累计净值：1.6921
|
2025-04-30
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-30 | 1.3425 | -0.53% |
| 2025-04-29 | 1.3497 | -0.64% |
| 2025-04-28 | 1.3584 | -0.02% |
| 2025-04-25 | 1.3587 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.3579 | 0.19% |
| 2025-04-23 | 1.3553 | 0.08% |
| 2025-04-22 | 1.3542 | 0.31% |
| 2025-04-21 | 1.3500 | 0.53% |
|
基金全称
|
东方岳灵活配置混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
东方基金
|
|
基金经理
|
盛泽
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
5.04亿元
|
份额规模
|
3.5829亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.35元（1次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.94%
|
|
最近一月
|
-4.53%
|
|
最近三月
|
-5.33%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-1.54%
|
|
最近两年
|
1.84%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 436,333.00 | 18,888,855.57 | 3.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,800.00 | 15,297,800.00 | 3.04 |
| 601398 | 工商银行 | 1,821,900.00 | 12,552,891.00 | 2.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 247,140.00 | 12,159,288.00 | 2.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,560.00 | 9,753,366.40 | 1.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 336,300.00 | 9,194,442.00 | 1.82 |
| 601919 | 中远海控 | 631,200.00 | 9,183,960.00 | 1.82 |
| 600406 | 国电南瑞 | 404,600.00 | 8,860,740.00 | 1.76 |
| 002142 | 宁波银行 | 341,800.00 | 8,825,276.00 | 1.75 |
| 601939 | 建设银行 | 968,900.00 | 8,555,387.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,485,868.39 | 45.75 | 49.11 |
| 金融业 | 138,375,121.62 | 27.47 | 29.49 |
| 采矿业 | 29,837,588.00 | 5.92 | 6.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,015,408.72 | 4.77 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,836,135.00 | 3.14 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,054,716.00 | 2.99 | 3.21 |
| 建筑业 | 8,921,896.00 | 1.77 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,528,037.62 | 0.70 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 3,241,830.00 | 0.64 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.15 | 6.12 | 1.02 | 503,812,970.99 |
| 2024-12-31 | 92.14 | 5.83 | 2.16 | 597,586,993.31 |
| 2024-09-30 | 93.29 | 5.47 | 1.65 | 916,273,777.51 |
| 2024-06-30 | 92.67 | 5.45 | 4.57 | 857,584,424.75 |
| 2024-03-31 | 94.17 | 5.48 | 0.53 | 523,872,412.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-12 | - | 盛泽 | 2426 | 80.54 |
| 2017-07-24 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 415 | -7.31 |
| 2016-12-27 | 2019-01-02 | 张玉坤 | 736 | -9.28 |
| 2016-09-22 | 2018-01-24 | 姚航 | 489 | 21.21 |
| 2016-09-22 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 119 | -1.73 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-2025年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
