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东方岳灵活配置混合(002545)
东方岳灵活配置混合
(002545)
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累计净值：1.7393
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2025-05-19
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-19 | 1.3897 | -0.17% |
| 2025-05-16 | 1.3920 | -0.46% |
| 2025-05-15 | 1.3985 | -0.76% |
| 2025-05-14 | 1.4092 | 1.38% |
| 2025-05-13 | 1.3900 | 0.25% |
| 2025-05-12 | 1.3865 | 0.79% |
| 2025-05-09 | 1.3757 | 0.19% |
| 2025-05-08 | 1.3731 | 0.51% |
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基金全称
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东方岳灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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盛泽
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.04亿元
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份额规模
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3.5829亿份
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成立以来分红
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每份累计0.35元（1次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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3.49%
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最近三月
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-2.48%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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0.86%
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最近两年
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6.15%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600036 | 招商银行 | 436,333.00 | 18,888,855.57 | 3.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | 9,800.00 | 15,297,800.00 | 3.04 |
| 601398 | 工商银行 | 1,821,900.00 | 12,552,891.00 | 2.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 247,140.00 | 12,159,288.00 | 2.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 38,560.00 | 9,753,366.40 | 1.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 336,300.00 | 9,194,442.00 | 1.82 |
| 601919 | 中远海控 | 631,200.00 | 9,183,960.00 | 1.82 |
| 600406 | 国电南瑞 | 404,600.00 | 8,860,740.00 | 1.76 |
| 002142 | 宁波银行 | 341,800.00 | 8,825,276.00 | 1.75 |
| 601939 | 建设银行 | 968,900.00 | 8,555,387.00 | 1.70 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 230,485,868.39 | 45.75 | 49.11 |
| 金融业 | 138,375,121.62 | 27.47 | 29.49 |
| 采矿业 | 29,837,588.00 | 5.92 | 6.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 24,015,408.72 | 4.77 | 5.12 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 15,836,135.00 | 3.14 | 3.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,054,716.00 | 2.99 | 3.21 |
| 建筑业 | 8,921,896.00 | 1.77 | 1.90 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,528,037.62 | 0.70 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 3,241,830.00 | 0.64 | 0.69 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.15 | 6.12 | 1.02 | 503,812,970.99 |
| 2024-12-31 | 92.14 | 5.83 | 2.16 | 597,586,993.31 |
| 2024-09-30 | 93.29 | 5.47 | 1.65 | 916,273,777.51 |
| 2024-06-30 | 92.67 | 5.45 | 4.57 | 857,584,424.75 |
| 2024-03-31 | 94.17 | 5.48 | 0.53 | 523,872,412.41 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2018-09-12 | - | 盛泽 | 2443 | 86.88 |
| 2017-07-24 | 2018-09-12 | 刘志刚 | 415 | -7.31 |
| 2016-12-27 | 2019-01-02 | 张玉坤 | 736 | -9.28 |
| 2016-09-22 | 2018-01-24 | 姚航 | 489 | 21.21 |
| 2016-09-22 | 2017-01-19 | 邱义鹏 | 119 | -1.73 |
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