长城久益混合A
(002543)
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累计净值：1.1538
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2025-05-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-21 | 1.1538 | 0.50% |
| 2025-05-20 | 1.1481 | 0.50% |
| 2025-05-19 | 1.1424 | -0.24% |
| 2025-05-16 | 1.1452 | -0.39% |
| 2025-05-15 | 1.1497 | -0.84% |
| 2025-05-14 | 1.1594 | 1.19% |
| 2025-05-13 | 1.1458 | 0.16% |
| 2025-05-12 | 1.1440 | 1.09% |
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基金全称
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长城久益灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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长城基金
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基金经理
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程书峰
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.01亿元
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份额规模
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1.7652亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.48%
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最近一月
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3.63%
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最近三月
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-0.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.89%
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最近两年
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-8.46%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 8,500.00 | 13,268,500.00 | 4.40 |
| 601166 | 兴业银行 | 540,500.00 | 11,674,800.00 | 3.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 40,100.00 | 10,142,894.00 | 3.36 |
| 601318 | 中国平安 | 153,100.00 | 7,904,553.00 | 2.62 |
| 600030 | 中信证券 | 215,100.00 | 5,704,452.00 | 1.89 |
| 000333 | 美的集团 | 68,800.00 | 5,400,800.00 | 1.79 |
| 600900 | 长江电力 | 178,400.00 | 4,961,304.00 | 1.65 |
| 002594 | 比亚迪 | 12,800.00 | 4,798,720.00 | 1.59 |
| 000001 | 平安银行 | 409,700.00 | 4,613,222.00 | 1.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 220,100.00 | 3,988,212.00 | 1.32 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 148,477,814.85 | 49.25 | 52.15 |
| 金融业 | 71,548,615.00 | 23.73 | 25.13 |
| 采矿业 | 13,884,278.00 | 4.61 | 4.88 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 13,191,727.00 | 4.38 | 4.63 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,327,818.00 | 3.43 | 3.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,700,384.00 | 3.22 | 3.41 |
| 建筑业 | 5,381,335.00 | 1.79 | 1.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,034,682.68 | 1.01 | 1.07 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,715,861.00 | 0.90 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 2,401,222.00 | 0.80 | 0.84 |
| 房地产业 | 2,360,467.00 | 0.78 | 0.83 |
| 卫生和社会工作 | 899,056.00 | 0.30 | 0.32 |
| 批发和零售业 | 807,130.00 | 0.27 | 0.28 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.45 | 5.23 | 1.41 | 301,471,578.75 |
| 2024-12-31 | - | 34.96 | 7.36 | 44,058,566.12 |
| 2024-09-30 | - | 87.70 | 12.43 | 14,964,416.52 |
| 2024-06-30 | - | 94.55 | 25.26 | 16,069,226.62 |
| 2024-03-31 | 65.65 | 5.48 | 3.07 | 17,127,982.60 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-06-18 | - | 程书峰 | 339 | 0.29 |
| 2016-05-12 | 2018-11-02 | 陈良栋 | 904 | 5.89 |
| 2016-04-28 | 2016-12-01 | 史彦刚 | 217 | 1.50 |
| 2016-04-28 | 2024-06-18 | 马强 | 2973 | 15.05 |
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