基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银鑫利混合A(002535) |
净值：
1.3767
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日增长率：
-0.38%
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累计净值：1.6117 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 19,882.00 | 912,583.80 | 1.82 |
| 603605 | 珀莱雅 | 8,700.00 | 736,890.00 | 1.47 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 7,100.00 | 574,532.00 | 1.14 |
| 600887 | 伊利股份 | 18,800.00 | 567,384.00 | 1.13 |
| 601766 | 中国中车 | 66,500.00 | 557,270.00 | 1.11 |
| 002648 | 卫星化学 | 28,300.00 | 531,757.00 | 1.06 |
| 000895 | 双汇发展 | 19,700.00 | 511,412.00 | 1.02 |
| 000933 | 神火股份 | 29,500.00 | 498,550.00 | 0.99 |
| 002020 | 京新药业 | 38,300.00 | 490,240.00 | 0.98 |
| 603345 | 安井食品 | 6,000.00 | 488,880.00 | 0.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,553,930.73 | 30.98 | 73.47 |
| 采矿业 | 2,229,688.00 | 4.44 | 10.53 |
| 农、林、牧、渔业 | 911,461.00 | 1.82 | 4.31 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 848,142.00 | 1.69 | 4.01 |
| 住宿和餐饮业 | 415,594.00 | 0.83 | 1.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 258,688.00 | 0.52 | 1.22 |
| 建筑业 | 246,654.00 | 0.49 | 1.17 |
| 租赁和商务服务业 | 241,875.00 | 0.48 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 233,345.00 | 0.46 | 1.10 |
| 房地产业 | 230,400.00 | 0.46 | 1.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 722.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 42.16 | 8.12 | 11.50 | 50,212,932.89 |
| 2024-09-30 | 59.77 | 13.30 | 4.40 | 53,830,611.16 |
| 2024-06-30 | 62.53 | 12.40 | 2.63 | 49,042,689.25 |
| 2024-03-31 | 67.64 | 11.86 | 2.23 | 51,382,282.82 |
| 2023-12-31 | 69.31 | 12.13 | 3.61 | 50,304,812.92 |
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