基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银鑫利混合A(002535) |
净值：
1.4270
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.6620 | 2025-07-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000975 | 山金国际 | 29,100.00 | 551,154.00 | 1.41 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 21,400.00 | 532,432.00 | 1.36 |
| 300442 | 润泽科技 | 8,300.00 | 411,099.00 | 1.05 |
| 002458 | 益生股份 | 50,200.00 | 410,134.00 | 1.05 |
| 600050 | 中国联通 | 76,500.00 | 408,510.00 | 1.04 |
| 600985 | 淮北矿业 | 34,400.00 | 390,096.00 | 1.00 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 5,600.00 | 388,976.00 | 0.99 |
| 688036 | 传音控股 | 4,711.00 | 375,466.70 | 0.96 |
| 605117 | 德业股份 | 7,000.00 | 368,620.00 | 0.94 |
| 600312 | 平高电气 | 23,500.00 | 361,665.00 | 0.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 8,854,524.78 | 22.61 | 60.35 |
| 采矿业 | 1,860,333.00 | 4.75 | 12.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,235,177.00 | 3.15 | 8.42 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,032,712.00 | 2.64 | 7.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 823,020.00 | 2.10 | 5.61 |
| 批发和零售业 | 638,089.00 | 1.63 | 4.35 |
| 住宿和餐饮业 | 130,152.00 | 0.33 | 0.89 |
| 租赁和商务服务业 | 98,430.00 | 0.25 | 0.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 37.46 | 14.44 | 14.02 | 39,167,393.65 |
| 2025-03-31 | 51.16 | 9.75 | 14.28 | 41,374,180.25 |
| 2024-12-31 | 42.16 | 8.12 | 11.50 | 50,212,932.89 |
| 2024-09-30 | 59.77 | 13.30 | 4.40 | 53,830,611.16 |
| 2024-06-30 | 62.53 | 12.40 | 2.63 | 49,042,689.25 |
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