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首页 > 基金> 泰康安益纯债A(002528)
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泰康安益纯债A

(002528)
净值：
1.1196
日增长率：
-0.07%
累计净值：1.3427 2025-07-21
  • 净值走势
泰康安益纯债A(002528)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.1196-0.07%
2025-07-181.1204-0.01%
2025-07-171.12050.04%
2025-07-161.12010.01%
2025-07-151.12000.10%
2025-07-141.1189-0.03%
2025-07-111.1192-0.02%
2025-07-101.1194-0.05%
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基金情况

基金全称 泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金公司 泰康基金
基金经理 任翀
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.34亿元 份额规模 3.8829亿份
成立以来分红 每份累计0.22元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.08%
最近三月 0.80%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 6.99%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-110.004.05722,134,263.56
2025-03-31-113.281.08921,421,830.66
2024-12-31-100.930.642,475,894,813.99
2024-09-30-123.430.163,951,566,494.99
2024-06-30-97.892.173,986,279,856.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-08-30-任翀324936.71
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