首页 > 基金> 泰康安益纯债A(002528)

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泰康安益纯债A

(002528)

净值：

1.1108

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.3339

2025-04-18

净值走势

泰康安益纯债A(002528)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.1108	-0.01%
2025-04-17	1.1109	0.01%
2025-04-16	1.1108	0.03%
2025-04-15	1.1105	-0.02%
2025-04-14	1.1107	0.00%
2025-04-11	1.1107	0.02%
2025-04-10	1.1105	-0.01%
2025-04-09	1.1106	-0.02%

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基金情况

基金全称	泰康安益纯债债券型证券投资基金
基金公司	泰康基金
基金经理	任翀
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	14.97亿元	份额规模	13.5219亿份
成立以来分红	每份累计0.22元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.01%
最近一月	0.67%
最近三月	0.41%
最近六月	0.00%
最近一年	2.93%
最近两年	7.51%

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基金要闻

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泰康安益纯债A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	100.93	0.64	2,475,894,813.99
2024-09-30	-	123.43	0.16	3,951,566,494.99
2024-06-30	-	97.89	2.17	3,986,279,856.72
2024-03-31	-	125.27	0.26	2,969,236,235.05
2023-12-31	-	131.00	0.12	2,895,076,086.00

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2016-08-30	-	任翀	3155	35.64

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基金公告

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