基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信恒利纯债债券A(002523) |
净值：
1.0939
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2934 | 2025-04-18 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 128.91 | 0.11 | 1,025,910,231.15 |
| 2024-09-30 | - | 134.31 | 0.18 | 1,017,071,178.51 |
| 2024-06-30 | - | 135.03 | 0.13 | 1,032,762,586.13 |
| 2024-03-31 | - | 129.45 | 0.14 | 1,026,398,480.63 |
| 2023-12-31 | - | 119.99 | 0.40 | 1,014,016,457.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-06-13 | - | 邹强 | 677 | 6.79 |
| 2021-07-10 | - | 李怀定 | 1380 | 13.11 |
| 2022-01-22 | 2023-07-08 | 杨逸君 | 532 | 2.84 |
| 2018-05-26 | 2021-07-24 | 魏丽 | 1155 | 12.75 |
| 2016-09-02 | 2018-05-26 | 杨烨超 | 631 | 4.65 |
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