基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大保德信恒利纯债债券A(002523) |
净值：
1.0938
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.2933 | 2025-09-11 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 124.11 | 0.09 | 1,035,989,326.28 |
| 2025-03-31 | - | 125.37 | 0.13 | 1,023,251,674.24 |
| 2024-12-31 | - | 128.91 | 0.11 | 1,025,910,231.15 |
| 2024-09-30 | - | 134.31 | 0.18 | 1,017,071,178.51 |
| 2024-06-30 | - | 135.03 | 0.13 | 1,032,762,586.13 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2021-07-10 | - | 李怀定 | 1526 | 13.10 |
| 2023-06-13 | 2025-05-30 | 邹强 | 717 | 7.03 |
| 2022-01-22 | 2023-07-08 | 杨逸君 | 532 | 2.84 |
| 2018-05-26 | 2021-07-24 | 魏丽 | 1155 | 12.75 |
| 2016-09-02 | 2018-05-26 | 杨烨超 | 631 | 4.65 |
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