永赢双利债券C
(002522)
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累计净值：1.2715
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2025-06-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-03 | 1.1093 | 0.15% |
| 2025-05-30 | 1.1076 | -0.06% |
| 2025-05-29 | 1.1083 | 0.36% |
| 2025-05-28 | 1.1043 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 1.1042 | -0.27% |
| 2025-05-26 | 1.1072 | -0.20% |
| 2025-05-23 | 1.1094 | -0.26% |
| 2025-05-22 | 1.1123 | -0.29% |
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基金全称
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永赢双利债券型证券投资基金
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基金公司
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永赢基金
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基金经理
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陶毅 刘星宇
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.08亿元
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份额规模
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0.0725亿份
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成立以来分红
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每份累计0.16元（5次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.46%
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最近一月
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0.69%
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最近三月
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0.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.01%
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最近两年
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-0.56%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,300.00 | 328,822.00 | 0.38 |
| 002352 | 顺丰控股 | 5,700.00 | 245,784.00 | 0.29 |
| 300498 | 温氏股份 | 14,500.00 | 241,715.00 | 0.28 |
| 601318 | 中国平安 | 4,500.00 | 232,335.00 | 0.27 |
| 601288 | 农业银行 | 42,100.00 | 218,078.00 | 0.25 |
| 601919 | 中远海控 | 14,000.00 | 203,700.00 | 0.24 |
| 601398 | 工商银行 | 27,000.00 | 186,030.00 | 0.22 |
| 002001 | 新和成 | 8,100.00 | 181,278.00 | 0.21 |
| 601006 | 大秦铁路 | 26,000.00 | 170,040.00 | 0.20 |
| 002714 | 牧原股份 | 4,100.00 | 158,793.00 | 0.18 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,337,098.80 | 6.21 | 46.92 |
| 金融业 | 2,461,322.00 | 2.86 | 21.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 856,284.00 | 1.00 | 7.53 |
| 采矿业 | 754,194.00 | 0.88 | 6.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 400,508.00 | 0.47 | 3.52 |
| 租赁和商务服务业 | 365,010.00 | 0.42 | 3.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348,994.00 | 0.41 | 3.07 |
| 建筑业 | 273,519.00 | 0.32 | 2.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 264,966.00 | 0.31 | 2.33 |
| 文化、体育和娱乐业 | 126,400.00 | 0.15 | 1.11 |
| 房地产业 | 98,120.00 | 0.11 | 0.86 |
| 批发和零售业 | 88,008.00 | 0.10 | 0.77 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 13.23 | 90.32 | 2.68 | 86,000,487.60 |
| 2024-12-31 | 18.14 | 98.87 | 0.70 | 146,966,887.06 |
| 2024-09-30 | 12.86 | 88.41 | 1.44 | 219,887,271.92 |
| 2024-06-30 | 9.97 | 92.01 | 0.36 | 523,132,464.40 |
| 2024-03-31 | 9.94 | 109.22 | 3.19 | 683,306,988.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-01-22 | - | 陶毅 | 134 | 0.26 |
| 2025-01-22 | - | 刘星宇 | 134 | 0.26 |
| 2019-05-31 | 2020-06-18 | 万纯 | 384 | 8.40 |
| 2018-10-15 | 2020-06-18 | 陆海燕 | 612 | 18.59 |
| 2018-02-05 | 2025-01-23 | 乔嘉麒 | 2544 | 23.20 |
| 2017-12-01 | 2025-01-24 | 李永兴 | 2611 | 24.36 |
| 2016-05-25 | 2018-03-13 | 祁洁萍 | 657 | 3.64 |
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