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民生加银鑫福混合A

(002518)

净值:
1.3070
日增长率:
0.08%
累计净值:1.3070 2025-04-30
  • 净值走势
民生加银鑫福混合A(002518)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.30700.08%
2025-04-291.30600.23%
2025-04-281.30300.08%
2025-04-251.30200.08%
2025-04-241.30100.00%
2025-04-231.3010-0.15%
2025-04-221.30300.08%
2025-04-211.30200.00%
基金全称 民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 付裕
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.12亿元 份额规模 0.0967亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.46%
最近一月 2.59%
最近三月 7.13%
最近六月 0.00%
最近一年 12.00%
最近两年 3.16%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600642申能股份3,700.0032,967.000.12
000543皖能电力4,400.0032,824.000.12
601288农业银行6,300.0032,634.000.12
600926杭州银行2,200.0031,768.000.11
601398工商银行2,900.0019,981.000.07
601899紫金矿业1,100.0019,932.000.07
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业84,383.000.3049.61
电力、热力、燃气及水生产和供应业65,791.000.2438.68
采矿业19,932.000.0711.72
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-310.6179.076.6927,891,840.18
2024-12-31-49.9550.1410,374,709.82
2024-09-3030.2965.155.183,807,215.52
2024-06-3029.5865.996.113,967,800.63
2024-03-3123.2270.330.944,221,496.40
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-09-15-付裕9610.69
2021-03-162025-03-20姚航1465-2.19
2016-08-222021-03-16邱世磊166728.10
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