基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商丰益混合A(002514) |
净值：
1.1760
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.5770 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000538 | 云南白药 | 100,000.00 | 5,995,000.00 | 7.48 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,572,000.00 | 5.71 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 196,000.00 | 4,235,560.00 | 5.29 |
| 688520 | 神州细胞 | 65,000.00 | 2,354,950.00 | 2.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 12,000.00 | 2,210,520.00 | 2.76 |
| 002032 | 苏泊尔 | 40,000.00 | 2,128,400.00 | 2.66 |
| 000858 | 五粮液 | 15,000.00 | 2,100,600.00 | 2.62 |
| 300705 | 九典制药 | 90,000.00 | 1,615,500.00 | 2.02 |
| 688566 | 吉贝尔 | 70,000.00 | 1,568,000.00 | 1.96 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 33.42 | - | 66.83 | 80,130,330.22 |
| 2024-09-30 | 38.25 | 39.27 | 22.82 | 83,551,254.86 |
| 2024-06-30 | 24.07 | 40.86 | 35.51 | 79,995,379.35 |
| 2024-03-31 | 40.28 | 24.73 | 12.00 | 216,057,450.18 |
| 2023-12-31 | 42.44 | 9.68 | 48.01 | 220,338,762.20 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2020-01-18 | - | 张磊 | 1919 | 22.60 |
| 2019-06-21 | 2020-07-21 | 付斌 | 396 | 26.60 |
| 2016-08-31 | 2019-06-21 | 何文韬 | 1024 | 18.40 |
| 2016-08-24 | 2017-12-30 | 王宠 | 493 | 15.80 |
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