基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证500指数增强A(002510) |
净值：
1.4461
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日增长率：
0.27%
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累计净值：1.4461 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002966 | 苏州银行 | 769,700.00 | 6,242,267.00 | 1.13 |
| 600096 | 云天化 | 272,400.00 | 6,074,520.00 | 1.10 |
| 601168 | 西部矿业 | 366,500.00 | 5,889,655.00 | 1.07 |
| 601577 | 长沙银行 | 661,400.00 | 5,879,846.00 | 1.07 |
| 601108 | 财通证券 | 709,900.00 | 5,799,883.00 | 1.05 |
| 600879 | 航天电子 | 632,300.00 | 5,665,408.00 | 1.03 |
| 600862 | 中航高科 | 222,037.00 | 5,608,654.62 | 1.02 |
| 000783 | 长江证券 | 813,200.00 | 5,546,024.00 | 1.01 |
| 600109 | 国金证券 | 633,000.00 | 5,526,090.00 | 1.00 |
| 000728 | 国元证券 | 656,700.00 | 5,490,012.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 238,361,865.19 | 43.21 | 47.17 |
| 金融业 | 81,856,292.90 | 14.84 | 16.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 54,781,718.11 | 9.93 | 10.84 |
| 采矿业 | 43,834,994.00 | 7.94 | 8.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,745,267.15 | 3.04 | 3.31 |
| 批发和零售业 | 16,583,886.00 | 3.01 | 3.28 |
| 建筑业 | 14,186,449.00 | 2.57 | 2.81 |
| 房地产业 | 9,223,238.00 | 1.67 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8,951,165.00 | 1.63 | 1.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,797,598.79 | 1.60 | 1.74 |
| 租赁和商务服务业 | 7,465,250.00 | 1.35 | 1.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,525,389.24 | 0.82 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 91.59 | - | 8.43 | 551,697,540.47 |
| 2024-09-30 | 92.57 | - | 7.57 | 595,865,596.42 |
| 2024-06-30 | 90.60 | - | 10.06 | 534,477,631.12 |
| 2024-03-31 | 90.86 | - | 9.31 | 551,805,791.56 |
| 2023-12-31 | 87.78 | - | 12.34 | 497,076,629.77 |
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