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首页 > 基金> 兴业定开债C(002507)
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兴业定开债C

(002507)
净值：
1.2520
日增长率：
0.08%
累计净值：1.5040 2025-04-18
  • 净值走势
兴业定开债C(002507)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.25200.08%
2025-04-111.25100.00%
2025-04-031.25100.40%
2025-03-281.24600.24%
2025-03-211.24300.00%
2025-03-141.24300.00%
2025-03-071.24300.00%
2025-02-281.2430-0.24%
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基金情况

基金全称 兴业定期开放债券型证券投资基金
基金公司 兴业基金
基金经理 周鸣 腊博
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.68亿元 份额规模 0.5457亿份
成立以来分红 每份累计0.25元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.08%
最近一月 0.72%
最近三月 0.40%
最近六月 0.00%
最近一年 4.86%
最近两年 9.92%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-132.560.223,001,024,223.29
2024-09-30-110.580.182,912,911,919.35
2024-06-30-146.850.652,153,875,017.60
2024-03-31-147.500.692,115,100,651.91
2023-12-31-145.790.502,079,384,908.54
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2016-03-23-周鸣331543.69
2016-03-23-腊博331543.69
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