基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银腾利混合A(002502) |
净值：
1.1500
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日增长率：
0.52%
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累计净值：1.4270 | 2023-09-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 14,000.00 | 308,840.00 | 1.44 |
| 601288 | 农业银行 | 68,900.00 | 243,217.00 | 1.13 |
| 600941 | 中国移动 | 2,600.00 | 242,580.00 | 1.13 |
| 601006 | 大秦铁路 | 30,200.00 | 224,386.00 | 1.05 |
| 600887 | 伊利股份 | 6,500.00 | 184,080.00 | 0.86 |
| 002832 | 比音勒芬 | 4,700.00 | 166,427.00 | 0.78 |
| 601816 | 京沪高铁 | 30,700.00 | 161,482.00 | 0.75 |
| 002531 | 天顺风能 | 9,600.00 | 146,208.00 | 0.68 |
| 300502 | 新易盛 | 1,540.00 | 104,673.80 | 0.49 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 1,900.00 | 91,010.00 | 0.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,375,871.30 | 6.42 | 46.37 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 444,476.00 | 2.07 | 14.98 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 370,690.00 | 1.73 | 12.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 326,731.00 | 1.52 | 11.01 |
| 金融业 | 243,217.00 | 1.13 | 8.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 95,564.60 | 0.45 | 3.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 68,420.00 | 0.32 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 42,015.00 | 0.20 | 1.42 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-09-30 | - | - | 100.67 | 10,400,984.51 |
| 2023-06-30 | 13.84 | 2.52 | 84.80 | 21,440,294.34 |
| 2023-03-31 | 14.63 | 71.48 | 2.45 | 268,941,908.12 |
| 2022-12-31 | 15.14 | 72.85 | 2.25 | 654,786,549.27 |
| 2022-09-30 | 15.62 | 70.05 | 1.39 | 778,035,929.10 |
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