银华远景债券A
(002501)
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累计净值：1.3640
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.1760 | 0.00% |
| 2025-04-17 | 1.1760 | 0.00% |
| 2025-04-16 | 1.1760 | -0.17% |
| 2025-04-15 | 1.1780 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.1790 | 0.17% |
| 2025-04-11 | 1.1770 | 0.17% |
| 2025-04-10 | 1.1750 | 0.51% |
| 2025-04-09 | 1.1690 | 0.34% |
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基金全称
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银华远景债券型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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孙慧
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.52亿元
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份额规模
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2.1618亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（6次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.09%
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最近一月
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-1.26%
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最近三月
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0.60%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.85%
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最近两年
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2.53%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 82,600.00 | 1,248,912.00 | 0.50 |
| 600938 | 中国海油 | 41,000.00 | 1,209,910.00 | 0.48 |
| 600900 | 长江电力 | 39,000.00 | 1,152,450.00 | 0.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,827.00 | 1,017,982.00 | 0.40 |
| 000333 | 美的集团 | 13,400.00 | 1,007,948.00 | 0.40 |
| 601881 | 中国银河 | 64,700.00 | 985,381.00 | 0.39 |
| 600036 | 招商银行 | 23,400.00 | 919,620.00 | 0.37 |
| 002001 | 新和成 | 36,300.00 | 797,511.00 | 0.32 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 762,000.00 | 0.30 |
| 600760 | 中航沈飞 | 14,960.00 | 758,771.20 | 0.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,851,510.70 | 11.06 | 65.63 |
| 采矿业 | 5,015,925.90 | 1.99 | 11.82 |
| 金融业 | 4,183,640.00 | 1.66 | 9.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,900,448.00 | 0.75 | 4.48 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,152,450.00 | 0.46 | 2.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,117,204.55 | 0.44 | 2.63 |
| 农、林、牧、渔业 | 623,925.00 | 0.25 | 1.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 590,488.09 | 0.23 | 1.39 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 16.85 | 100.35 | 3.47 | 251,896,618.37 |
| 2024-09-30 | 16.94 | 112.65 | 3.19 | 471,770,196.70 |
| 2024-06-30 | 15.12 | 112.13 | 2.88 | 1,351,923,508.37 |
| 2024-03-31 | 14.22 | 116.67 | 3.99 | 2,280,804,962.73 |
| 2023-12-31 | 17.45 | 114.08 | 3.88 | 3,837,143,786.05 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2016-12-22 | - | 孙慧 | 3042 | 38.13 |
| 2020-01-06 | 2025-03-12 | 贾鹏 | 1892 | 18.61 |
| 2016-04-01 | 2017-07-05 | 贾鹏 | 460 | 2.70 |
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