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东方盛世灵活配置混合A(002497)
东方盛世灵活配置混合A
(002497)
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累计净值：1.5146
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.5146 | 0.22% |
| 2025-04-17 | 1.5112 | 0.22% |
| 2025-04-16 | 1.5079 | 0.57% |
| 2025-04-15 | 1.4994 | 0.54% |
| 2025-04-14 | 1.4914 | -0.02% |
| 2025-04-11 | 1.4917 | 0.07% |
| 2025-04-10 | 1.4906 | 0.49% |
| 2025-04-09 | 1.4834 | 0.43% |
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基金全称
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东方盛世灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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限大额 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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--
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份额规模
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0.0006亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.54%
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最近一月
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-1.54%
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最近三月
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3.81%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.74%
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最近两年
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1.17%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,828,800.00 | 4.51 |
| 600036 | 招商银行 | 30,000.00 | 1,179,000.00 | 2.91 |
| 000568 | 泸州老窖 | 7,000.00 | 876,400.00 | 2.16 |
| 000858 | 五粮液 | 6,000.00 | 840,240.00 | 2.07 |
| 601398 | 工商银行 | 100,000.00 | 692,000.00 | 1.71 |
| 601939 | 建设银行 | 70,000.00 | 615,300.00 | 1.52 |
| 000333 | 美的集团 | 8,000.00 | 601,760.00 | 1.48 |
| 600938 | 中国海油 | 20,000.00 | 590,200.00 | 1.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 2,000.00 | 565,320.00 | 1.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 20,000.00 | 486,200.00 | 1.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,966,780.00 | 14.71 | 47.91 |
| 金融业 | 5,054,252.00 | 12.46 | 40.59 |
| 采矿业 | 590,200.00 | 1.46 | 4.74 |
| 建筑业 | 480,000.00 | 1.18 | 3.85 |
| 房地产业 | 302,960.00 | 0.75 | 2.43 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 59,100.00 | 0.15 | 0.47 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 30.71 | 12.54 | 57.19 | 40,553,751.54 |
| 2024-09-30 | 18.96 | 78.77 | 2.48 | 87,204,977.92 |
| 2024-06-30 | 29.22 | 53.31 | 17.62 | 176,021,857.95 |
| 2024-03-31 | 52.89 | 45.30 | 1.93 | 226,796,105.14 |
| 2023-12-31 | 52.05 | 45.24 | 2.86 | 221,741,371.89 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2021-08-11 | - | 曲华锋 | 1350 | 3.22 |
| 2016-04-15 | 2020-03-25 | 周薇 | 1440 | 18.12 |
| 2016-04-15 | 2021-08-11 | 王然 | 1944 | 46.74 |
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