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前海开源量化优选C(002496)
前海开源量化优选C
(002496)
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累计净值：1.2180
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.2180 | 0.16% |
| 2025-04-17 | 1.2160 | 0.66% |
| 2025-04-16 | 1.2080 | -1.63% |
| 2025-04-15 | 1.2280 | 0.08% |
| 2025-04-14 | 1.2270 | 0.99% |
| 2025-04-11 | 1.2150 | 0.91% |
| 2025-04-10 | 1.2040 | 2.82% |
| 2025-04-09 | 1.1710 | 0.77% |
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基金全称
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前海开源量化优选灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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前海开源基金
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基金经理
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陆琦 林巧亮
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.24亿元
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份额规模
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0.2049亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.25%
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最近一月
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-6.52%
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最近三月
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5.18%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.73%
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最近两年
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-7.59%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000726 | 鲁泰A | 144,800.00 | 944,096.00 | 1.77 |
| 600496 | 精工钢构 | 308,500.00 | 931,670.00 | 1.75 |
| 301056 | 森赫股份 | 110,900.00 | 907,162.00 | 1.70 |
| 601956 | 东贝集团 | 186,700.00 | 901,761.00 | 1.69 |
| 002228 | 合兴包装 | 298,800.00 | 896,400.00 | 1.68 |
| 600350 | 山东高速 | 60,100.00 | 617,828.00 | 1.16 |
| 601018 | 宁波港 | 158,500.00 | 610,225.00 | 1.14 |
| 601825 | 沪农商行 | 71,600.00 | 609,316.00 | 1.14 |
| 600925 | 苏能股份 | 114,100.00 | 604,730.00 | 1.13 |
| 600167 | 联美控股 | 105,000.00 | 601,650.00 | 1.13 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,193,531.19 | 47.26 | 52.16 |
| 金融业 | 8,143,338.00 | 15.28 | 16.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,771,129.00 | 10.83 | 11.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,578,504.00 | 2.96 | 3.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,507,926.00 | 2.83 | 3.12 |
| 批发和零售业 | 1,503,408.00 | 2.82 | 3.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,012,225.00 | 1.90 | 2.10 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,010,274.00 | 1.90 | 2.09 |
| 房地产业 | 997,938.00 | 1.87 | 2.07 |
| 采矿业 | 604,730.00 | 1.13 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 502,125.00 | 0.94 | 1.04 |
| 建筑业 | 477,416.00 | 0.90 | 0.99 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 90.62 | - | 14.09 | 53,305,122.60 |
| 2024-09-30 | 94.42 | - | 5.56 | 60,542,438.78 |
| 2024-06-30 | 90.77 | - | 9.96 | 56,612,016.63 |
| 2024-03-31 | 91.70 | - | 8.94 | 56,565,994.64 |
| 2023-12-31 | 91.29 | - | 10.12 | 42,593,575.27 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2022-08-18 | - | 林巧亮 | 977 | -13.68 |
| 2021-02-23 | - | 陆琦 | 1518 | -40.38 |
| 2017-07-03 | 2021-02-23 | 黄玥 | 1331 | 104.30 |
| 2017-05-13 | 2017-05-31 | 孙亚超 | 18 | - |
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