基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴业聚盈混合A(002494) |
净值：
1.4846
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.4846 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600845 | 宝信软件 | 66,403.00 | 1,942,951.78 | 2.02 |
| 002138 | 顺络电子 | 60,000.00 | 1,888,800.00 | 1.97 |
| 600406 | 国电南瑞 | 73,900.00 | 1,863,758.00 | 1.94 |
| 600690 | 海尔智家 | 50,600.00 | 1,440,582.00 | 1.50 |
| 600900 | 长江电力 | 34,300.00 | 1,013,565.00 | 1.06 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 3,900.00 | 994,500.00 | 1.04 |
| 601985 | 中国核电 | 93,500.00 | 975,205.00 | 1.02 |
| 002179 | 中航光电 | 24,400.00 | 958,920.00 | 1.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 5,200.00 | 957,892.00 | 1.00 |
| 600522 | 中天科技 | 66,700.00 | 955,144.00 | 1.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,555,513.00 | 12.04 | 63.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,806,709.78 | 3.97 | 20.93 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,988,770.00 | 2.07 | 10.93 |
| 批发和零售业 | 837,320.00 | 0.87 | 4.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 18.95 | 92.39 | 2.58 | 95,988,582.70 |
| 2024-09-30 | 20.17 | 97.76 | 6.98 | 110,557,544.90 |
| 2024-06-30 | 19.68 | 89.24 | 1.57 | 115,978,082.40 |
| 2024-03-31 | 21.13 | 89.86 | 1.58 | 123,989,993.05 |
| 2023-12-31 | 20.87 | 88.42 | 2.10 | 135,093,490.54 |
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