首页 > 基金> 银华添益定期开放债券A(002491)

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银华添益定期开放债券A

(002491)

净值：

1.0792

日增长率：

0.02%

累计净值：1.3462

2025-05-21

净值走势

银华添益定期开放债券A(002491)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-05-21	1.0792	0.02%
2025-05-20	1.0790	0.04%
2025-05-19	1.0786	0.02%
2025-05-16	1.0784	-0.03%
2025-05-15	1.0787	0.00%
2025-05-14	1.0787	0.01%
2025-05-13	1.0786	0.06%
2025-05-12	1.0779	-0.10%

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基金情况

基金全称	银华添益定期开放债券型证券投资基金
基金公司	银华基金
基金经理	瞿灿赵慧
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	21.73亿元	份额规模	20.2858亿份
成立以来分红	每份累计0.27元（10次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	0.32%
最近三月	0.84%
最近六月	0.00%
最近一年	3.51%
最近两年	8.11%

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基金要闻

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银华添益定期开放债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	115.49	1.07	2,173,492,738.27
2024-12-31	-	143.04	1.78	1,823,825,140.63
2024-09-30	-	141.40	0.37	1,815,280,807.28
2024-06-30	-	119.80	0.16	1,716,843,407.74
2024-03-31	-	125.74	0.28	1,717,927,878.92

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-04-15	-	赵慧	38	0.27
2021-03-24	-	瞿灿	1521	16.66
2016-03-22	2021-06-04	邹维娜	1900	19.32

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基金公告

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