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国泰民福策略价值混合A

(002489)

净值:
1.5295
日增长率:
-0.07%
累计净值:1.5295 2025-04-30
  • 净值走势
国泰民福策略价值混合A(002489)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-301.5295-0.07%
2025-04-291.53050.01%
2025-04-281.5303-0.29%
2025-04-251.53470.07%
2025-04-241.53360.02%
2025-04-231.53330.18%
2025-04-221.53060.16%
2025-04-211.52810.30%
基金全称 国泰民福策略价值灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 戴计辉
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.52亿元 份额规模 0.3370亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.25%
最近一月 -1.46%
最近三月 -0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 3.35%
最近两年 2.58%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600499科达制造34,200.00287,622.000.55
600885宏发股份7,497.00276,114.510.53
000100TCL科技58,900.00262,105.000.50
688036传音控股2,388.00216,472.200.41
002475立讯精密5,100.00208,539.000.40
600031三一重工10,900.00207,863.000.40
301525儒竞科技2,500.00199,975.000.38
601838成都银行11,200.00192,528.000.37
000733振华科技3,500.00188,125.000.36
603799华友钴业5,400.00183,978.000.35
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业7,494,670.7814.2985.19
采矿业375,042.000.714.26
金融业296,424.000.573.37
房地产业146,448.000.281.66
信息传输、软件和信息技术服务业146,352.000.281.66
批发和零售业109,062.000.211.24
水利、环境和公共设施管理业108,681.000.211.24
科学研究和技术服务业93,070.170.181.06
建筑业27,790.000.050.32
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3116.7738.4144.5952,455,548.58
2024-12-3114.9759.6125.5554,271,607.54
2024-09-3023.1758.7010.3962,197,497.97
2024-06-3015.0652.3633.1062,756,571.58
2024-03-3115.0562.7422.7370,826,630.07
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2019-08-16-戴计辉209037.20
2019-05-312020-06-05樊利安37118.35
2017-08-112019-05-31陈雷6582.98
2016-03-292017-08-11邱晓华5002.00
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