汇添富稳添利定期开放债券C(002488) |
净值:
1.0918
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日增长率:
0.04%
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累计净值:1.2253 | 2025-04-30 |
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报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
2025-03-31 | - | 155.32 | 0.67 | 2,093,307,575.98 |
2024-12-31 | - | 52.62 | 0.37 | 2,104,890,936.44 |
2024-09-30 | - | 90.68 | 0.32 | 1,258,933,086.05 |
2024-06-30 | - | 93.87 | 0.57 | 1,254,827,483.29 |
2024-03-31 | - | 158.73 | 2.05 | 1,225,655,028.58 |
起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
2023-02-20 | - | 郑文旭 | 802 | 6.85 |
2022-11-25 | - | 徐光 | 889 | 6.91 |
2020-10-30 | 2022-11-25 | 叶盛 | 756 | 7.58 |
2019-08-28 | 2020-10-30 | 蒋文玲 | 429 | 1.52 |
2016-03-16 | 2019-08-28 | 曾刚 | 1260 | 5.60 |
2016-03-16 | 2018-08-02 | 李怀定 | 869 | 1.20 |