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汇添富稳添利定期开放债券A

(002487)

净值:
1.1381
日增长率:
0.07%
累计净值:1.2716 2025-05-19
  • 净值走势
汇添富稳添利定期开放债券A(002487)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-05-191.13810.07%
2025-05-161.1373-0.05%
2025-05-151.13790.00%
2025-05-141.13790.00%
2025-05-131.13790.04%
2025-05-121.1374-0.11%
2025-05-091.13870.08%
2025-05-081.13780.14%
基金全称 汇添富稳健添利定期开放债券型证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 徐光 郑文旭
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.93亿元 份额规模 18.6229亿份
成立以来分红 每份累计0.13元(3次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.34%
最近三月 0.87%
最近六月 0.00%
最近一年 3.06%
最近两年 6.71%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-155.320.672,093,307,575.98
2024-12-31-52.620.372,104,890,936.44
2024-09-30-90.680.321,258,933,086.05
2024-06-30-93.870.571,254,827,483.29
2024-03-31-158.732.051,225,655,028.58
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-02-20-郑文旭8228.05
2022-11-25-徐光9098.20
2020-10-302022-11-25叶盛7568.40
2019-08-282020-10-30蒋文玲4292.06
2016-03-162018-08-02李怀定8692.00
2016-03-162019-08-28曾刚12607.00
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